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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 697.00 | 747 796.00 | 302 901.00 | 1 050 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 087 364.00 | 747 796.00 | 11 339 568.00 | 12 087 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 2 001 574.00 | | 2 001 574.00 | 2 001 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
CF Disponibilités | 1 429 168.00 | | 1 429 168.00 | 1 429 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 855.00 | | 155 855.00 | 155 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 660.00 | | 3 691 660.00 | 3 691 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 779 025.00 | 747 796.00 | 15 031 228.00 | 15 779 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
CU Autres participations | 11 008 739.00 | | 11 008 739.00 | 11 008 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 777 746.00 | 10 777 746.00 | | 10 777 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 508.00 | 117 290.00 | | 147 508.00 |
DH Report à nouveau | 166 833.00 | 592 005.00 | | 166 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 242.00 | 604 366.00 | | 466 242.00 |
DK Provisions réglementées | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
DL TOTAL (I) | 11 701 000.00 | 12 234 078.00 | | 11 701 000.00 |
DP Provisions pour risques | 345 000.00 | 390 000.00 | | 345 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 554.00 | 96 939.00 | | 106 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 554.00 | 486 939.00 | | 451 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 121.00 | 98 869.00 | | 277 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 914.00 | 2 827 088.00 | | 2 075 914.00 |
EA Autres dettes | 493 180.00 | 275 412.00 | | 493 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 674.00 | 3 201 369.00 | | 2 878 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 031 228.00 | 15 922 386.00 | | 15 031 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 674.00 | 3 201 369.00 | | 2 878 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 151 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 151 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 402 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 377 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 204 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 399 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 714.00 | 2 315.00 | | 173 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 714.00 | 53 058.00 | | -173 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 873.00 | 90 242.00 | | 46 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 752.00 | 431 089.00 | | 315 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 402 443.00 | 15 069 014.00 | | 14 402 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 936 201.00 | 14 464 648.00 | | 13 936 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 242.00 | 604 366.00 | | 466 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 158 285.00 | | 174 014.00 | 12 158 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 036 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 934.00 | 12 087 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 934.00 | 1 050 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 117.00 | | 173 514.00 | 1 122 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036 168.00 | | 499.00 | 11 036 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 333.00 | 103 598.00 | 106 134.00 | 750 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 333.00 | 103 598.00 | 106 134.00 | 750 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 939.00 | 9 615.00 | 45 000.00 | 486 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 519.00 | 9 615.00 | 45 000.00 | 588 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 615.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 121.00 | 277 121.00 | | 277 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060 883.00 | 1 060 883.00 | | 1 060 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 595.00 | 889 595.00 | | 889 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 180.00 | 493 180.00 | | 493 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VB T. V. A. | 157 225.00 | 157 225.00 | | 157 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 225.00 | 1 626 225.00 | | 1 626 225.00 |
VI Groupe et associés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 752.00 | 141 752.00 | | 141 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 437.00 | 125 437.00 | | 125 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 855.00 | 155 855.00 | | 155 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 456.00 | 2 157 527.00 | 27 928.00 | 2 185 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 674.00 | 2 878 674.00 | | 2 878 674.00 |