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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 013.00 | 887 135.00 | 232 878.00 | 1 120 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 157 341.00 | 3 522 135.00 | 8 635 206.00 | 12 157 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 5 003 885.00 | | 5 003 885.00 | 5 003 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
CF Disponibilités | 1 020 683.00 | | 1 020 683.00 | 1 020 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 446.00 | | 6 135 446.00 | 6 135 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 292 787.00 | 3 522 135.00 | 14 770 652.00 | 18 292 787.00 |
CU Autres participations | 11 008 739.00 | 2 635 000.00 | 8 373 739.00 | 11 008 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 777 746.00 | 10 777 746.00 | | 10 777 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 132.00 | 194 132.00 | | 194 132.00 |
DH Report à nouveau | -1 453 527.00 | 586 451.00 | | -1 453 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 146.00 | -2 039 978.00 | | 713 146.00 |
DK Provisions réglementées | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
DL TOTAL (I) | 10 374 168.00 | 9 661 022.00 | | 10 374 168.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 400 000.00 | | 330 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 259.00 | 141 456.00 | | 167 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 259.00 | 541 456.00 | | 497 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 048.00 | 65 016.00 | | 74 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 142 606.00 | 2 417 172.00 | | 3 142 606.00 |
EA Autres dettes | 682 570.00 | 422 728.00 | | 682 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 224.00 | 2 904 916.00 | | 3 899 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 770 652.00 | 13 107 395.00 | | 14 770 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 677 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 677 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 937 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 331 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 581 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 062.00 | |
GE Autres charges | | | 66 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 336 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 3 428.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 923.00 | 6 762.00 | | 7 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 843.00 | -3 334.00 | | -7 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 398.00 | 26 824.00 | | 240 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 694.00 | 102 838.00 | | 639 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 937 851.00 | 13 037 846.00 | | 15 937 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 224 705.00 | 15 077 824.00 | | 15 224 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 146.00 | -2 039 978.00 | | 713 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 116 871.00 | | 40 470.00 | 12 116 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 582.00 | | 40 431.00 | 1 079 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037 289.00 | | 39.00 | 11 037 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 877.00 | 68 259.00 | 887 135.00 | 818 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 877.00 | 68 259.00 | 887 135.00 | 818 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744 689.00 | 1 744 689.00 | | 1 744 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193 878.00 | 1 193 878.00 | | 1 193 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 570.00 | 682 570.00 | | 682 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 938 081.00 | 4 938 081.00 | | 4 938 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 037 595.00 | 5 009 006.00 | 28 589.00 | 5 037 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 224.00 | 3 899 224.00 | | 3 899 224.00 |