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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 726.00 | 73 327.00 | 1 399.00 | 74 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 354.00 | 93 576.00 | 2 778.00 | 96 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 406.00 | 169 983.00 | 13 424.00 | 183 406.00 |
BN En cours de production de biens | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 618.00 | | 489 618.00 | 489 618.00 |
BZ Autres créances | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 569.00 | | 590 569.00 | 590 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 976.00 | 169 983.00 | 603 993.00 | 773 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 208 247.00 | 219 616.00 | | 208 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 018.00 | 78 631.00 | | 46 018.00 |
DL TOTAL (I) | 280 027.00 | 324 009.00 | | 280 027.00 |
DP Provisions pour risques | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 999.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 375.00 | 118 649.00 | | 109 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 630.00 | 125 550.00 | | 108 630.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 041.00 | 3 150.00 | | 20 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 116.00 | 248 348.00 | | 258 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 993.00 | 638 208.00 | | 603 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 098 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 098 549.00 | |
FM Production stockée | | | 31 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 527.00 | 2 596.00 | | 5 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 527.00 | 2 625.00 | | 5 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | -2 625.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 23 876.00 | | 7 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 306.00 | 2 208 466.00 | | 2 155 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 288.00 | 2 129 835.00 | | 2 109 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 018.00 | 78 631.00 | | 46 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 433.00 | | | 99 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 092.00 | 2 891.00 | | 167 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 821.00 | 506.00 | | 72 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 271.00 | 2 385.00 | | 94 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 915.00 | 543 510.00 | 5 405.00 | 548 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 116.00 | 258 116.00 | | 258 116.00 |