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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 346.00 | 81 630.00 | 716.00 | 82 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 833.00 | 104 203.00 | 630.00 | 104 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 685.00 | 188 913.00 | 36 772.00 | 225 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 781.00 | 22 134.00 | 413 646.00 | 435 781.00 |
BZ Autres créances | 300 270.00 | | 300 270.00 | 300 270.00 |
CF Disponibilités | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 192.00 | 22 134.00 | 744 057.00 | 766 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 877.00 | 211 047.00 | 780 830.00 | 991 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 3 569.00 | 218 805.00 | | 3 569.00 |
DH Report à nouveau | | -15 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 776.00 | -165 225.00 | | 48 776.00 |
DL TOTAL (I) | 78 107.00 | 64 331.00 | | 78 107.00 |
DP Provisions pour risques | 23 110.00 | 35 850.00 | | 23 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 110.00 | 35 850.00 | | 23 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 956.00 | 460 468.00 | | 509 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 619.00 | 73 498.00 | | 101 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 251.00 | 49 608.00 | | 45 251.00 |
EA Autres dettes | 5 201.00 | 6 142.00 | | 5 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 613.00 | 594 866.00 | | 679 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 830.00 | 695 047.00 | | 780 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 613.00 | 134 866.00 | | 219 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 672.00 | | 1 309 672.00 | 1 309 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 672.00 | | 1 309 672.00 | 1 309 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 273.00 | 14 716.00 | | 5 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633.00 | 858.00 | | 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 242.00 | 4 264.00 | | 37 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 242.00 | 4 264.00 | | 37 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | 11 609.00 | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 11 609.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 757.00 | -7 346.00 | | 34 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 420.00 | 930 119.00 | | 1 369 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 644.00 | 1 095 344.00 | | 1 320 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 776.00 | -165 225.00 | | 48 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 998.00 | 12 054.00 | | 12 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 505.00 | | 26 179.00 | 199 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 26 179.00 | 6 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 589.00 | 3 324.00 | | 185 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 010.00 | 620.00 | | 81 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 578.00 | 2 704.00 | | 104 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 850.00 | | 12 740.00 | 35 850.00 |
6T Sur comptes clients | 6 386.00 | 15 749.00 | | 6 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 386.00 | 15 749.00 | | 6 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 236.00 | 15 749.00 | 12 740.00 | 42 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 749.00 | 12 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
UX Autres créances clients | 413 646.00 | 413 646.00 | | 413 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 295 813.00 | 295 813.00 | | 295 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 956.00 | 49 956.00 | 460 000.00 | 509 956.00 |
VI Groupe et associés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VP Divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 147.00 | 739 563.00 | 31 584.00 | 771 147.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 613.00 | 219 613.00 | 460 000.00 | 679 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 399.00 | 19 564.00 | | 14 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 249.00 | 21 039.00 | | 19 249.00 |
ST Autres comptes | 498 869.00 | 356 932.00 | | 498 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 779.00 | 48 276.00 | | 42 779.00 |
YT Sous‐traitance | 475 721.00 | 348 993.00 | | 475 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 232.00 | 3 626.00 | | 4 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 631.00 | 23 190.00 | | 18 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 656.00 | 6 613.00 | | 3 656.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 617.00 | 775 240.00 | | 1 036 617.00 |