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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 346.00 | 81 010.00 | 1 336.00 | 82 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 833.00 | 101 499.00 | 3 334.00 | 104 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 506.00 | 185 589.00 | 13 917.00 | 199 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 999.00 | 6 386.00 | 357 613.00 | 363 999.00 |
BZ Autres créances | 217 461.00 | | 217 461.00 | 217 461.00 |
CF Disponibilités | 105 896.00 | | 105 896.00 | 105 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 516.00 | 6 386.00 | 681 130.00 | 687 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 021.00 | 191 974.00 | 695 047.00 | 887 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 218 805.00 | 218 805.00 | | 218 805.00 |
DH Report à nouveau | -15 011.00 | | | -15 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 225.00 | -15 011.00 | | -165 225.00 |
DL TOTAL (I) | 64 331.00 | 229 556.00 | | 64 331.00 |
DP Provisions pour risques | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 468.00 | 68 485.00 | | 460 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 498.00 | 135 718.00 | | 73 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 608.00 | 87 444.00 | | 49 608.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 866.00 | 291 647.00 | | 594 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 047.00 | 557 053.00 | | 695 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 866.00 | 291 647.00 | | 134 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 411.00 | | 906 411.00 | 906 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 411.00 | | 906 411.00 | 906 411.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 716.00 | 5 726.00 | | 14 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 858.00 | 2 047.00 | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 264.00 | 6 295.00 | | 4 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 264.00 | 6 295.00 | | 4 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 609.00 | 909.00 | | 11 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 609.00 | 909.00 | | 11 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 346.00 | 5 386.00 | | -7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 119.00 | 1 846 178.00 | | 930 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 344.00 | 1 861 189.00 | | 1 095 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 225.00 | -15 011.00 | | -165 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 054.00 | 20 084.00 | | 12 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 759.00 | | 2 746.00 | 196 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 773.00 | | 1 860.00 | 82 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 026.00 | | 886.00 | 107 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 455.00 | 3 134.00 | | 182 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 486.00 | 524.00 | | 80 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 968.00 | 2 610.00 | | 101 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
6T Sur comptes clients | 5 946.00 | 2 460.00 | 2 020.00 | 5 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 946.00 | 2 460.00 | 2 020.00 | 5 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 796.00 | 2 460.00 | 2 020.00 | 41 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | 2 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 357 613.00 | 357 613.00 | | 357 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 202 587.00 | 202 587.00 | | 202 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 468.00 | 468.00 | 460 000.00 | 460 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VP Divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 025.00 | 581 620.00 | 5 405.00 | 587 025.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 866.00 | 134 866.00 | 460 000.00 | 594 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 564.00 | 39 200.00 | | 19 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 039.00 | 24 434.00 | | 21 039.00 |
ST Autres comptes | 356 932.00 | 507 918.00 | | 356 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 276.00 | 72 225.00 | | 48 276.00 |
YT Sous‐traitance | 348 993.00 | 660 368.00 | | 348 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 70.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 626.00 | 10 635.00 | | 3 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 190.00 | 49 835.00 | | 23 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 613.00 | 16 004.00 | | 6 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 240.00 | 1 265 015.00 | | 775 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |