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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 486.00 | 76 984.00 | 3 502.00 | 80 486.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 725.00 | 96 664.00 | 61.00 | 96 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 537.00 | 176 727.00 | 12 810.00 | 189 537.00 |
BN En cours de production de biens | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 482.00 | 1 989.00 | 693 493.00 | 695 482.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 629.00 | 1 989.00 | 726 640.00 | 728 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 166.00 | 178 716.00 | 739 450.00 | 918 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 216 479.00 | 214 265.00 | | 216 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 325.00 | 2 215.00 | | 72 325.00 |
DL TOTAL (I) | 314 567.00 | 242 242.00 | | 314 567.00 |
DP Provisions pour risques | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 599.00 | 68 770.00 | | 112 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 029.00 | 119 877.00 | | 190 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 646.00 | 110 170.00 | | 81 646.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 426.00 | 11 204.00 | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 033.00 | 310 882.00 | | 389 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 450.00 | 588 974.00 | | 739 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 033.00 | 310 882.00 | | 389 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 599.00 | 68 770.00 | | 112 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 140 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 140 612.00 | |
FM Production stockée | | | 8 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | 395.00 | | 1 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 35 969.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | 5 559.00 | | 3 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | 24 941.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 847.00 | 30 500.00 | | 4 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 599.00 | 5 469.00 | | -3 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 297.00 | 2 150 275.00 | | 2 162 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 971.00 | 2 148 060.00 | | 2 089 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 325.00 | 2 215.00 | | 72 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 089.00 | | 3 240.00 | 189 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 189 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 99 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 533.00 | | 3 240.00 | 79 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 596.00 | | | 102 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 927.00 | 4 385.00 | 1 584.00 | 173 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 223.00 | 2 762.00 | | 74 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 705.00 | 1 623.00 | 1 584.00 | 99 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 029.00 | 190 029.00 | | 190 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 695 482.00 | 695 482.00 | | 695 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 599.00 | 112 599.00 | | 112 599.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 120.00 | 713 715.00 | 5 405.00 | 719 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 033.00 | 389 033.00 | | 389 033.00 |