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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 486.00 | 80 486.00 | | 80 486.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 947.00 | 98 889.00 | 5 058.00 | 103 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 759.00 | 182 455.00 | 14 305.00 | 196 759.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 232.00 | 5 946.00 | 511 287.00 | 517 232.00 |
BZ Autres créances | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 694.00 | 5 946.00 | 542 749.00 | 548 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 454.00 | 188 400.00 | 557 053.00 | 745 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 218 805.00 | 216 479.00 | | 218 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 011.00 | 72 325.00 | | -15 011.00 |
DL TOTAL (I) | 229 556.00 | 314 567.00 | | 229 556.00 |
DP Provisions pour risques | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 485.00 | 112 599.00 | | 68 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 718.00 | 190 029.00 | | 135 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 444.00 | 81 646.00 | | 87 444.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 647.00 | 389 033.00 | | 291 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 053.00 | 739 450.00 | | 557 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 020.00 | | 1 838 020.00 | 1 838 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 020.00 | | 1 838 020.00 | 1 838 020.00 |
FM Production stockée | | | -14 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 295.00 | 1 248.00 | | 6 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 3 640.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 4 847.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 386.00 | -3 599.00 | | 5 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 22 200.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 178.00 | 2 162 297.00 | | 1 846 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 189.00 | 2 089 971.00 | | 1 861 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 011.00 | 72 325.00 | | -15 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 982.00 | | 8 777.00 | 187 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 773.00 | | | 82 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 804.00 | | 7 222.00 | 99 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | 1 555.00 | 5 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 727.00 | 5 727.00 | | 176 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 984.00 | 3 502.00 | | 76 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 743.00 | 2 225.00 | | 99 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 989.00 | 5 946.00 | 1 989.00 | 1 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 989.00 | 5 946.00 | 1 989.00 | 1 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 839.00 | 5 946.00 | 1 989.00 | 37 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 946.00 | 1 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 511 287.00 | 511 287.00 | | 511 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VC Groupe et associés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 449.00 | 548 044.00 | 5 405.00 | 553 449.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 647.00 | 291 647.00 | | 291 647.00 |