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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 048.00 | 27 301.00 | 1 747.00 | 29 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 897.00 | 201 449.00 | 10 448.00 | 211 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 912.00 | 241 752.00 | 15 160.00 | 256 912.00 |
BT Marchandises | 959 162.00 | 72 150.00 | 887 012.00 | 959 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 351.00 | | 589 351.00 | 589 351.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CF Disponibilités | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 202.00 | 72 150.00 | 1 533 052.00 | 1 605 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 114.00 | 313 902.00 | 1 548 212.00 | 1 862 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 329.00 | 37 320.00 | | 73 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 032.00 | 36 009.00 | | 43 032.00 |
DL TOTAL (I) | 391 361.00 | 348 329.00 | | 391 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 435.00 | 78 374.00 | | 21 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 12.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 441.00 | 599 087.00 | | 825 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 900.00 | 93 930.00 | | 125 900.00 |
EA Autres dettes | 183 798.00 | 177 429.00 | | 183 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 851.00 | 948 832.00 | | 1 156 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 212.00 | 1 297 161.00 | | 1 548 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 416.00 | 929 164.00 | | 1 135 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 346.00 | 2 482 858.00 | 3 098 204.00 | 615 346.00 |
FG Production vendue services | 11 009.00 | 24 468.00 | 35 477.00 | 11 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 355.00 | 2 507 326.00 | 3 133 681.00 | 626 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | 1 169.00 | | 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 500.00 | 5 850.00 | | 5 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 307.00 | 19 529.00 | | 14 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 307.00 | 19 529.00 | | 14 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1 344.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 1 344.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 077.00 | 18 185.00 | | 14 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 799.00 | 14 832.00 | | 17 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 384.00 | 5 529 086.00 | | 3 148 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 352.00 | 5 493 077.00 | | 3 105 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 032.00 | 36 009.00 | | 43 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 373.00 | | 5 539.00 | 251 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 958.00 | | 5 539.00 | 213 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 226.00 | 5 526.00 | | 236 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 047.00 | 656.00 | | 32 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 179.00 | 4 870.00 | | 204 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 441.00 | 825 441.00 | | 825 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 798.00 | 183 798.00 | | 183 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 589 351.00 | | | 589 351.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 597.00 | 609 597.00 | | 609 597.00 |
VW T.V.A. | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 416.00 | 1 135 416.00 | | 1 135 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 493.00 | 15 205.00 | | 21 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 179.00 | 45 778.00 | | 31 179.00 |
ST Autres comptes | 206 968.00 | 252 113.00 | | 206 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 543.00 | 48 543.00 | | 37 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 716.00 | 10 947.00 | | 14 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 903.00 | 20 007.00 | | 47 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 1 644.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 033.00 | 16 849.00 | | 24 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 655.00 | 141 545.00 | | 135 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 323.00 | 27 911.00 | | 46 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 308.00 | 377 389.00 | | 338 308.00 |