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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 842.00 | 29 048.00 | 9 794.00 | 38 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 512.00 | 26 396.00 | 38 116.00 | 64 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249.00 | 8 045.00 | 204.00 | 8 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 616.00 | 247 326.00 | 29 290.00 | 276 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 029.00 | 310 815.00 | 82 214.00 | 393 029.00 |
BT Marchandises | 1 453 704.00 | 60 000.00 | 1 393 704.00 | 1 453 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 854.00 | | 254 854.00 | 254 854.00 |
BZ Autres créances | 583 351.00 | | 583 351.00 | 583 351.00 |
CF Disponibilités | 310 203.00 | | 310 203.00 | 310 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 050.00 | 60 000.00 | 2 579 050.00 | 2 639 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 079.00 | 370 815.00 | 2 661 263.00 | 3 032 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 389.00 | 341 140.00 | | 386 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 875.00 | 45 249.00 | | 42 875.00 |
DL TOTAL (I) | 704 264.00 | 661 389.00 | | 704 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 628.00 | 763 240.00 | | 742 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 778.00 | 1 173 334.00 | | 678 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 874.00 | 82 489.00 | | 132 874.00 |
EA Autres dettes | 402 480.00 | 218 625.00 | | 402 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 999.00 | 2 237 926.00 | | 1 956 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 263.00 | 2 899 315.00 | | 2 661 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 823.00 | 2 235 667.00 | | 1 302 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 627.00 | 2 151 766.00 | 4 163 393.00 | 2 011 627.00 |
FG Production vendue services | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 971.00 | 2 151 766.00 | 4 204 737.00 | 2 052 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 416.00 | 49 915.00 | | 27 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 668.00 | 3 041.00 | | 8 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | 14 408.00 | | 11 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 175.00 | 4 531 023.00 | | 4 302 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 300.00 | 4 485 774.00 | | 4 259 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 875.00 | 45 249.00 | | 42 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 654.00 | | 5 375.00 | 387 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 979.00 | | 5 375.00 | 97 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 865.00 | | | 284 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 324.00 | 18 491.00 | | 292 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 386.00 | 6 058.00 | | 49 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 938.00 | 12 433.00 | | 242 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 778.00 | 678 778.00 | | 678 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 480.00 | 402 480.00 | | 402 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 254 854.00 | 254 854.00 | | 254 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 628.00 | 88 452.00 | 654 176.00 | 742 628.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 243.00 | 536 243.00 | | 536 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 952.00 | 879 952.00 | | 879 952.00 |
VW T.V.A. | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 999.00 | 1 302 823.00 | 654 176.00 | 1 956 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 792.00 | 11 809.00 | | 12 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 917.00 | 15 075.00 | | 52 917.00 |
ST Autres comptes | 147 526.00 | 141 320.00 | | 147 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 524.00 | 55 286.00 | | 82 524.00 |
YT Sous‐traitance | 19 896.00 | 35 247.00 | | 19 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 8 288.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 670.00 | 20 097.00 | | 14 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 129.00 | 106 659.00 | | 441 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 414.00 | 29 311.00 | | 168 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 866.00 | 246 928.00 | | 305 866.00 |