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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 842.00 | 29 048.00 | 9 794.00 | 38 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 137.00 | 20 338.00 | 38 799.00 | 59 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249.00 | 7 915.00 | 334.00 | 8 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 616.00 | 235 023.00 | 41 592.00 | 276 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 654.00 | 292 324.00 | 95 330.00 | 387 654.00 |
BT Marchandises | 1 164 343.00 | 60 000.00 | 1 104 343.00 | 1 164 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
BZ Autres créances | 1 151 383.00 | | 1 151 383.00 | 1 151 383.00 |
CF Disponibilités | 440 136.00 | | 440 136.00 | 440 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 986.00 | 60 000.00 | 2 803 986.00 | 2 863 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 640.00 | 352 324.00 | 2 899 315.00 | 3 251 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 140.00 | 190 359.00 | | 341 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 249.00 | 150 781.00 | | 45 249.00 |
DL TOTAL (I) | 661 389.00 | 616 140.00 | | 661 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 240.00 | 43 149.00 | | 763 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 334.00 | 1 654 773.00 | | 1 173 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 489.00 | 140 884.00 | | 82 489.00 |
EA Autres dettes | 218 625.00 | 195 064.00 | | 218 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 288 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 237 926.00 | 2 322 620.00 | | 2 237 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 315.00 | 2 938 761.00 | | 2 899 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 926.00 | 2 315 884.00 | | 1 937 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 553.00 | 3 908 543.00 | 4 421 096.00 | 512 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 553.00 | 3 908 543.00 | 4 421 096.00 | 512 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 715 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 710.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 296.00 | 1 187.00 | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | 1 187.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | -1 187.00 | | -3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 54 167.00 | | 14 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 023.00 | 4 969 944.00 | | 4 531 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 774.00 | 4 819 162.00 | | 4 485 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 249.00 | 150 781.00 | | 45 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 114.00 | | 13 540.00 | 374 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 325.00 | | 13 540.00 | 271 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 202.00 | 18 122.00 | | 274 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 562.00 | 5 824.00 | | 43 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 640.00 | 12 298.00 | | 230 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 334.00 | 1 173 334.00 | | 1 173 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 625.00 | 218 625.00 | | 218 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 239.00 | 463 239.00 | 300 000.00 | 763 239.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 390.00 | 1 125 390.00 | | 1 125 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 316.00 | 1 264 316.00 | | 1 264 316.00 |
VW T.V.A. | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 926.00 | 1 937 926.00 | 300 000.00 | 2 237 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 809.00 | 9 489.00 | | 11 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 075.00 | 16 918.00 | | 15 075.00 |
ST Autres comptes | 141 320.00 | 218 354.00 | | 141 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 286.00 | 49 554.00 | | 55 286.00 |
YT Sous‐traitance | 35 247.00 | 12 745.00 | | 35 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 288.00 | 6 081.00 | | 8 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 097.00 | 15 570.00 | | 20 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 659.00 | 171 678.00 | | 106 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 311.00 | 23 817.00 | | 29 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 928.00 | 297 571.00 | | 246 928.00 |