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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 842.00 | 28 613.00 | 10 229.00 | 38 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 137.00 | 8 690.00 | 50 447.00 | 59 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249.00 | 7 655.00 | 594.00 | 8 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 848.00 | 215 206.00 | 24 642.00 | 239 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 886.00 | 260 164.00 | 90 722.00 | 350 886.00 |
BT Marchandises | 1 365 780.00 | 72 150.00 | 1 293 630.00 | 1 365 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 625.00 | | 245 625.00 | 245 625.00 |
BZ Autres créances | 329 648.00 | | 329 648.00 | 329 648.00 |
CF Disponibilités | 218 232.00 | | 218 232.00 | 218 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 285.00 | 72 150.00 | 2 087 135.00 | 2 159 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 171.00 | 332 314.00 | 2 177 857.00 | 2 510 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 957.00 | 116 361.00 | | 142 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 402.00 | 26 596.00 | | 47 402.00 |
DL TOTAL (I) | 465 359.00 | 417 957.00 | | 465 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 632.00 | 99 564.00 | | 54 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 277.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 317.00 | 818 309.00 | | 1 374 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 884.00 | 67 991.00 | | 76 884.00 |
EA Autres dettes | 206 426.00 | 236 816.00 | | 206 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 498.00 | 1 222 957.00 | | 1 712 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 857.00 | 1 640 914.00 | | 2 177 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 498.00 | 1 207 424.00 | | 1 712 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 992.00 | 3 434 114.00 | 3 982 106.00 | 547 992.00 |
FD Production vendue biens | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
FG Production vendue services | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 518.00 | 3 434 114.00 | 3 985 632.00 | 551 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 402 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 674.00 | 13 363.00 | | 5 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 795.00 | 4 547.00 | | 4 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 642.00 | 16 466.00 | | 49 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 642.00 | 16 466.00 | | 49 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 4 682.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 4 682.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 192.00 | 11 784.00 | | 49 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 7 515.00 | | 13 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 947.00 | 3 021 687.00 | | 4 041 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 545.00 | 2 995 091.00 | | 3 994 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 402.00 | 26 596.00 | | 47 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 231.00 | | 67 655.00 | 283 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 865.00 | | 60 114.00 | 37 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 401.00 | | 5 696.00 | 242 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | 1 845.00 | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 442.00 | 11 722.00 | | 248 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 485.00 | 3 818.00 | | 33 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 957.00 | 7 904.00 | | 214 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 317.00 | 1 374 317.00 | | 1 374 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 426.00 | 206 426.00 | | 206 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 245 625.00 | 245 625.00 | | 245 625.00 |
VB T. V. A. | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 529.00 | 294 529.00 | | 294 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 083.00 | 580 083.00 | | 580 083.00 |
VW T.V.A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 498.00 | 1 712 498.00 | | 1 712 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 523.00 | 18 102.00 | | 18 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 124.00 | 31 462.00 | | 16 124.00 |
ST Autres comptes | 275 674.00 | 256 956.00 | | 275 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 085.00 | 43 037.00 | | 45 085.00 |
YT Sous‐traitance | 23 165.00 | 14 300.00 | | 23 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 945.00 | 12 300.00 | | 15 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 4 550.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 854.00 | 22 652.00 | | 19 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 424.00 | 103 626.00 | | 126 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 621.00 | 39 858.00 | | 48 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 992.00 | 358 055.00 | | 375 992.00 |