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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 842.00 | 29 048.00 | 9 794.00 | 38 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 137.00 | 14 514.00 | 44 623.00 | 59 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249.00 | 7 785.00 | 464.00 | 8 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 075.00 | 222 855.00 | 40 220.00 | 263 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 114.00 | 274 202.00 | 99 912.00 | 374 114.00 |
BT Marchandises | 1 199 223.00 | 60 000.00 | 1 139 223.00 | 1 199 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 745.00 | | 716 745.00 | 716 745.00 |
BZ Autres créances | 870 092.00 | | 870 092.00 | 870 092.00 |
CF Disponibilités | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 849.00 | 60 000.00 | 2 838 849.00 | 2 898 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 963.00 | 334 202.00 | 2 938 761.00 | 3 272 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 359.00 | 142 957.00 | | 190 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 781.00 | 47 402.00 | | 150 781.00 |
DL TOTAL (I) | 616 140.00 | 465 359.00 | | 616 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 149.00 | 54 632.00 | | 43 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 773.00 | 1 374 317.00 | | 1 654 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 884.00 | 76 884.00 | | 140 884.00 |
EA Autres dettes | 195 064.00 | 206 426.00 | | 195 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 510.00 | | | 288 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 620.00 | 1 712 498.00 | | 2 322 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 761.00 | 2 177 857.00 | | 2 938 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 620.00 | 1 712 498.00 | | 2 322 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 330.00 | 4 138 170.00 | 4 906 500.00 | 768 330.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 330.00 | 4 138 170.00 | 4 906 500.00 | 768 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 925 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 038.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 710.00 | 5 674.00 | | 49 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 386.00 | 4 795.00 | | 7 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 450.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 450.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | 49 192.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 167.00 | 13 956.00 | | 54 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 944.00 | 4 041 947.00 | | 4 969 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 162.00 | 3 994 545.00 | | 4 819 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 781.00 | 47 402.00 | | 150 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 886.00 | | 23 228.00 | 350 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 097.00 | | 23 228.00 | 248 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 164.00 | 14 038.00 | | 260 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 303.00 | 6 259.00 | | 37 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 861.00 | 7 779.00 | | 222 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 150.00 | | 12 150.00 | 72 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 150.00 | | 12 150.00 | 72 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 150.00 | | 12 150.00 | 72 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 773.00 | 1 654 773.00 | | 1 654 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 064.00 | 195 064.00 | | 195 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 510.00 | 288 510.00 | | 288 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 716 745.00 | 716 745.00 | | 716 745.00 |
VB T. V. A. | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 356.00 | 839 356.00 | | 839 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 617.00 | 1 659 617.00 | | 1 659 617.00 |
VW T.V.A. | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 620.00 | 2 322 620.00 | | 2 322 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 489.00 | 18 523.00 | | 9 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 918.00 | 16 124.00 | | 16 918.00 |
ST Autres comptes | 218 354.00 | 275 674.00 | | 218 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 554.00 | 45 085.00 | | 49 554.00 |
YT Sous‐traitance | 12 745.00 | 23 165.00 | | 12 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 945.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 081.00 | 1 331.00 | | 6 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 570.00 | 19 854.00 | | 15 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 678.00 | 126 424.00 | | 171 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 817.00 | 48 621.00 | | 23 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 571.00 | 375 992.00 | | 297 571.00 |