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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
AH Fonds commercial | 373 805.00 | | 373 805.00 | 373 805.00 |
AN Terrains | 1 624 296.00 | 200 721.00 | 1 423 574.00 | 1 624 296.00 |
AP Constructions | 1 874 105.00 | 862 077.00 | 1 012 028.00 | 1 874 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 296.00 | 746 700.00 | 36 596.00 | 783 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 893.00 | 36 459.00 | 7 435.00 | 43 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 656.00 | 1 878 625.00 | 2 972 031.00 | 4 850 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BT Marchandises | 717 141.00 | | 717 141.00 | 717 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 799.00 | 1 922.00 | 67 877.00 | 69 799.00 |
BZ Autres créances | 576 654.00 | 80 225.00 | 496 428.00 | 576 654.00 |
CF Disponibilités | 129 248.00 | | 129 248.00 | 129 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 250.00 | 82 147.00 | 1 457 103.00 | 1 539 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 906.00 | 1 960 772.00 | 4 429 134.00 | 6 389 906.00 |
CU Autres participations | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 896.00 | 580 896.00 | | 580 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
DH Report à nouveau | | -11 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 636.00 | 78 545.00 | | 86 636.00 |
DL TOTAL (I) | 954 112.00 | 867 475.00 | | 954 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 652.00 | 2 871 179.00 | | 2 451 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 136.00 | 9 400.00 | | 10 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 461.00 | 756 466.00 | | 864 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 054.00 | 180 213.00 | | 148 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 221.00 | | |
EA Autres dettes | 465.00 | 1 644.00 | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 022.00 | 3 822 122.00 | | 3 475 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 134.00 | 4 689 598.00 | | 4 429 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 311 099.00 | | 7 311 099.00 | 7 311 099.00 |
FD Production vendue biens | 394 852.00 | | 394 852.00 | 394 852.00 |
FG Production vendue services | 70 092.00 | 381.00 | 70 473.00 | 70 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 776 042.00 | 381.00 | 7 776 423.00 | 7 776 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 795 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 856 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 9 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | 12 336.00 | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 12 336.00 | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | -130.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | -130.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | 12 465.00 | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 314.00 | 17 670.00 | | 28 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 970.00 | 10 747 180.00 | | 7 802 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 716 334.00 | 10 668 635.00 | | 7 716 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 636.00 | 78 545.00 | | 86 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833 658.00 | | 17 551.00 | 4 833 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554.00 | 118 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 4 850 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 325 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 472.00 | | | 406 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312 612.00 | | 12 978.00 | 4 312 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 574.00 | | 4 573.00 | 114 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 961.00 | 152 663.00 | | 1 725 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 568.00 | 2 100.00 | | 30 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 394.00 | 150 564.00 | | 1 695 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 031.00 | 997.00 | 6 107.00 | 7 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 257.00 | 997.00 | 6 107.00 | 87 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 257.00 | 997.00 | 6 107.00 | 87 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | 6 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 461.00 | 864 461.00 | | 864 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
UX Autres créances clients | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VC Groupe et associés | 403 965.00 | | | 403 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 599.00 | 251 217.00 | 763 577.00 | 2 448 599.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 923.00 | | | 182 923.00 |
VP Divers | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 074.00 | | | 130 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 166.00 | 673 724.00 | 25 441.00 | 699 166.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 022.00 | 1 268 441.00 | 772 777.00 | 3 475 022.00 |