| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 958.00 | 33 745.00 | 1 213.00 | 34 958.00 |
AH Fonds commercial | 373 805.00 | | 373 805.00 | 373 805.00 |
AN Terrains | 1 624 296.00 | 265 697.00 | 1 358 599.00 | 1 624 296.00 |
AP Constructions | 1 878 167.00 | 1 122 817.00 | 755 350.00 | 1 878 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 238.00 | 782 389.00 | 51 849.00 | 834 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 431.00 | 37 709.00 | 5 722.00 | 43 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 750.00 | 2 242 357.00 | 2 645 393.00 | 4 887 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BT Marchandises | 565 668.00 | 13 967.00 | 551 701.00 | 565 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 184.00 | 2 167.00 | 13 017.00 | 15 184.00 |
BZ Autres créances | 733 074.00 | | 733 074.00 | 733 074.00 |
CF Disponibilités | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 270.00 | 16 134.00 | 1 481 136.00 | 1 497 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 020.00 | 2 258 491.00 | 4 126 529.00 | 6 385 020.00 |
CU Autres participations | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 896.00 | 580 896.00 | | 580 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 334.00 | 153 216.00 | | 170 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 767.00 | 17 118.00 | | 228 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 997.00 | 971 230.00 | | 1 199 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 426.00 | 2 416 936.00 | | 2 055 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 734.00 | 11 516.00 | | 26 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 859.00 | 797 422.00 | | 685 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 687.00 | 161 077.00 | | 157 687.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 1 259.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 531.00 | 3 388 209.00 | | 2 926 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 529.00 | 4 359 438.00 | | 4 126 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 918 054.00 | | 9 918 054.00 | 9 918 054.00 |
FD Production vendue biens | 599 164.00 | | 599 164.00 | 599 164.00 |
FG Production vendue services | 123 632.00 | 358.00 | 123 990.00 | 123 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 640 850.00 | 358.00 | 10 641 208.00 | 10 640 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 651 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 965 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 410 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | 1 353.00 | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 253.00 | 1 456.00 | | 56 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 300.00 | 4 546.00 | | 100 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 016.00 | 7 355.00 | | 158 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 783.00 | 8 262.00 | | 38 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 783.00 | 8 903.00 | | 38 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 233.00 | -1 548.00 | | 119 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 814 635.00 | 10 157 365.00 | | 10 814 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585 867.00 | 10 140 247.00 | | 10 585 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 767.00 | 17 118.00 | | 228 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 334.00 | | 37 777.00 | 4 884 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 800.00 | 98 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 361.00 | 4 887 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 561.00 | 4 380 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 508.00 | | 255.00 | 408 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355 123.00 | | 33 570.00 | 4 355 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 703.00 | | 3 952.00 | 120 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 170.00 | 174 748.00 | 8 561.00 | 2 076 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 025.00 | 720.00 | | 33 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 146.00 | 174 028.00 | 8 561.00 | 2 043 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 967.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 032.00 | 1 268.00 | 1 132.00 | 2 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 785.00 | | 79 785.00 | 79 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 817.00 | 15 235.00 | 80 918.00 | 81 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 817.00 | 15 235.00 | 80 918.00 | 81 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 859.00 | 685 859.00 | | 685 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
UX Autres créances clients | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VC Groupe et associés | 620 490.00 | 120 490.00 | | 620 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 470.00 | 205 554.00 | 645 830.00 | 2 001 470.00 |
VI Groupe et associés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 860.00 | | | 198 860.00 |
VP Divers | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 716.00 | 287 716.00 | 500 000.00 | 787 716.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 531.00 | 1 120 615.00 | 655 830.00 | 2 926 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |