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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 058.00 | 35 681.00 | 376.00 | 36 058.00 |
AH Fonds commercial | 373 805.00 | | 373 805.00 | 373 805.00 |
AN Terrains | 1 425 003.00 | 362 245.00 | 1 062 758.00 | 1 425 003.00 |
AP Constructions | 1 936 290.00 | 1 419 557.00 | 516 733.00 | 1 936 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 721.00 | 812 172.00 | 57 548.00 | 869 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 350.00 | 34 770.00 | 11 580.00 | 46 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 106.00 | 2 664 426.00 | 2 121 681.00 | 4 786 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BT Marchandises | 539 800.00 | | 539 800.00 | 539 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 594.00 | 1 972.00 | 11 622.00 | 13 594.00 |
BZ Autres créances | 1 043 304.00 | | 1 043 304.00 | 1 043 304.00 |
CF Disponibilités | 220 647.00 | | 220 647.00 | 220 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 481.00 | 1 971.00 | 1 849 509.00 | 1 851 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 587.00 | 2 666 398.00 | 3 971 189.00 | 6 637 587.00 |
CU Autres participations | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 896.00 | 580 896.00 | | 580 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 334.00 | 170 334.00 | | 170 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 937.00 | 161 054.00 | | 425 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 167.00 | 1 132 284.00 | | 1 397 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 65 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 578.00 | 1 686 744.00 | | 1 572 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 430.00 | 9 200.00 | | 99 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 219.00 | 613 975.00 | | 736 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 124.00 | 130 853.00 | | 128 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 250.00 | 12 010.00 | | 29 250.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | 906.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 023.00 | 2 453 689.00 | | 2 569 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 189.00 | 3 650 973.00 | | 3 971 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 105 647.00 | | 9 105 647.00 | 9 105 647.00 |
FD Production vendue biens | 543 695.00 | | 543 695.00 | 543 695.00 |
FG Production vendue services | 89 921.00 | | 89 921.00 | 89 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 739 263.00 | | 9 739 263.00 | 9 739 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 761 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 265 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 536 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | 3 426.00 | | 1 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 086.00 | 1 739.00 | | 567 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 991.00 | 1 617.00 | | 120 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 563.00 | 6 782.00 | | 689 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 930.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 008.00 | 34 101.00 | | 296 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 480.00 | 39 106.00 | | 296 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 083.00 | -32 324.00 | | 393 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 780.00 | 58 466.00 | | 155 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 454 517.00 | 9 515 488.00 | | 10 454 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 028 580.00 | 9 354 434.00 | | 10 028 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 937.00 | 161 054.00 | | 425 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 619.00 | | 72 741.00 | 4 919 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 253.00 | 4 786 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 253.00 | 4 277 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 458.00 | | 405.00 | 409 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411 472.00 | | 72 146.00 | 4 411 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 689.00 | | 190.00 | 98 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 911.00 | 111 475.00 | 6 960.00 | 2 559 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 335.00 | 346.00 | | 35 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 575.00 | 111 129.00 | 6 960.00 | 2 524 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 5 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 024.00 | 1 204.00 | 1 256.00 | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024.00 | 1 204.00 | 1 256.00 | 2 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 024.00 | 6 204.00 | 66 256.00 | 67 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 219.00 | 736 219.00 | | 736 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
UX Autres créances clients | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VC Groupe et associés | 664 855.00 | 664 855.00 | | 664 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 847.00 | 137 847.00 | | 137 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 731.00 | 143 081.00 | 591 608.00 | 1 434 731.00 |
VI Groupe et associés | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 347.00 | | | 156 347.00 |
VP Divers | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 564.00 | 352 564.00 | | 352 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 065.00 | 1 074 146.00 | 19 919.00 | 1 094 065.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 023.00 | 1 270 722.00 | 598 258.00 | 2 569 023.00 |