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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 653.00 | 34 698.00 | 955.00 | 35 653.00 |
AH Fonds commercial | 373 805.00 | | 373 805.00 | 373 805.00 |
AN Terrains | 1 624 296.00 | 297 880.00 | 1 326 416.00 | 1 624 296.00 |
AP Constructions | 1 874 584.00 | 1 243 975.00 | 630 610.00 | 1 874 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 474.00 | 779 022.00 | 53 453.00 | 832 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 714.00 | 31 410.00 | 10 304.00 | 41 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 954.00 | 2 386 984.00 | 2 495 971.00 | 4 882 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BT Marchandises | 541 512.00 | 10 693.00 | 530 819.00 | 541 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 303.00 | 1 467.00 | 14 836.00 | 16 303.00 |
BZ Autres créances | 735 189.00 | | 735 189.00 | 735 189.00 |
CF Disponibilités | 111 292.00 | | 111 292.00 | 111 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 124.00 | 12 160.00 | 1 428 963.00 | 1 441 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 078.00 | 2 399 144.00 | 3 924 934.00 | 6 324 078.00 |
CU Autres participations | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 896.00 | 580 896.00 | | 580 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 334.00 | 170 334.00 | | 170 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 201.00 | 228 767.00 | | 126 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 431.00 | 1 199 997.00 | | 1 097 431.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 901.00 | 2 055 426.00 | | 1 952 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 773.00 | 26 734.00 | | 11 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 149.00 | 685 859.00 | | 650 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 833.00 | 157 687.00 | | 145 833.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 825.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 502.00 | 2 926 531.00 | | 2 762 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 934.00 | 4 126 529.00 | | 3 924 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 491 107.00 | | 9 491 107.00 | 9 491 107.00 |
FD Production vendue biens | 552 226.00 | | 552 226.00 | 552 226.00 |
FG Production vendue services | 108 932.00 | | 108 932.00 | 108 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 152 265.00 | | 10 152 265.00 | 10 152 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 180 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 563 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 261.00 | |
GE Autres charges | | | 8 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 719.00 | 1 464.00 | | 37 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 56 253.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500.00 | 100 300.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 219.00 | 158 016.00 | | 118 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 184.00 | 38 783.00 | | 12 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 042.00 | 38 783.00 | | 79 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 177.00 | 119 233.00 | | 39 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 065.00 | 79 706.00 | | 46 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 303 944.00 | 10 814 635.00 | | 10 303 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 177 743.00 | 10 585 867.00 | | 10 177 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 201.00 | 228 767.00 | | 126 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 750.00 | | 32 908.00 | 4 887 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 704.00 | 4 882 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 704.00 | 4 373 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 763.00 | | 695.00 | 408 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380 132.00 | | 30 640.00 | 4 380 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 855.00 | | 1 573.00 | 98 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 357.00 | 182 330.00 | 37 704.00 | 2 242 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 745.00 | 953.00 | | 33 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 612.00 | 181 378.00 | 37 704.00 | 2 208 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 967.00 | 10 693.00 | 13 967.00 | 13 967.00 |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | 568.00 | 1 268.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 134.00 | 11 261.00 | 15 235.00 | 16 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 134.00 | 76 261.00 | 15 235.00 | 16 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 261.00 | 15 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 149.00 | 650 149.00 | | 650 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
UX Autres créances clients | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VC Groupe et associés | 615 584.00 | 15 584.00 | 600 000.00 | 615 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 321.00 | 154 321.00 | | 154 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 580.00 | 209 557.00 | 586 729.00 | 1 798 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 593.00 | | | 202 593.00 |
VP Divers | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 829.00 | 169 721.00 | 620 108.00 | 789 829.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 503.00 | 1 163 480.00 | 596 729.00 | 2 762 503.00 |