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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 703.00 | 33 025.00 | 1 678.00 | 34 703.00 |
AH Fonds commercial | 373 805.00 | | 373 805.00 | 373 805.00 |
AN Terrains | 1 624 296.00 | 233 514.00 | 1 390 781.00 | 1 624 296.00 |
AP Constructions | 1 878 167.00 | 996 172.00 | 881 995.00 | 1 878 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 461.00 | 774 449.00 | 33 012.00 | 807 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 200.00 | 39 011.00 | 6 189.00 | 45 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 334.00 | 2 076 170.00 | 2 808 164.00 | 4 884 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BT Marchandises | 614 976.00 | | 614 976.00 | 614 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 675.00 | 2 032.00 | 141 643.00 | 143 675.00 |
BZ Autres créances | 713 731.00 | 79 785.00 | 633 946.00 | 713 731.00 |
CF Disponibilités | 120 124.00 | | 120 124.00 | 120 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 092.00 | 81 817.00 | 1 551 275.00 | 1 633 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 426.00 | 2 157 987.00 | 4 359 438.00 | 6 517 426.00 |
CU Autres participations | 95 728.00 | | 95 728.00 | 95 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 896.00 | 580 896.00 | | 580 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 153 216.00 | 66 579.00 | | 153 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 118.00 | 86 636.00 | | 17 118.00 |
DL TOTAL (I) | 971 230.00 | 954 112.00 | | 971 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 936.00 | 2 451 652.00 | | 2 416 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 516.00 | 10 136.00 | | 11 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 422.00 | 864 461.00 | | 797 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 077.00 | 148 054.00 | | 161 077.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 465.00 | | 1 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 388 209.00 | 3 475 022.00 | | 3 388 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 438.00 | 4 429 134.00 | | 4 359 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 495 508.00 | | 9 495 508.00 | 9 495 508.00 |
FD Production vendue biens | 504 487.00 | | 504 487.00 | 504 487.00 |
FG Production vendue services | 133 413.00 | 856.00 | 134 269.00 | 133 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 133 408.00 | 856.00 | 10 134 263.00 | 10 133 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 145 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 556 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 074 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 1 665.00 | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355.00 | 1 665.00 | | 7 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 879.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 903.00 | 879.00 | | 8 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | 786.00 | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 157 365.00 | 7 802 970.00 | | 10 157 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140 247.00 | 7 716 334.00 | | 10 140 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 118.00 | 86 636.00 | | 17 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 656.00 | | 39 841.00 | 4 850 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 120 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 162.00 | 4 884 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 812.00 | 4 355 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 472.00 | | 2 036.00 | 406 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325 590.00 | | 33 345.00 | 4 325 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 593.00 | | 4 460.00 | 118 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 625.00 | 201 358.00 | 3 812.00 | 1 878 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 667.00 | 357.00 | | 32 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 957.00 | 201 000.00 | 3 812.00 | 1 845 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | 1 132.00 | 1 022.00 | 1 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 225.00 | | 440.00 | 80 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 147.00 | 1 132.00 | 1 462.00 | 82 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 147.00 | 1 132.00 | 1 462.00 | 82 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132.00 | 1 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 422.00 | 797 422.00 | | 797 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 975.00 | 428.00 | | 24 975.00 |
UX Autres créances clients | 141 336.00 | | | 141 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VC Groupe et associés | 541 814.00 | | | 541 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 288.00 | 216 288.00 | | 216 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 648.00 | 202 136.00 | 776 198.00 | 2 200 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
VP Divers | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 328.00 | | | 135 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 522.00 | 301 189.00 | 604 332.00 | 905 522.00 |
VW T.V.A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 209.00 | 1 379 997.00 | 785 898.00 | 3 388 209.00 |