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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 832.00 | 42 101.00 | 431 731.00 | 473 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 605.00 | 75 916.00 | 626 689.00 | 702 605.00 |
BZ Autres créances | 120 428.00 | | 120 428.00 | 120 428.00 |
CF Disponibilités | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 587.00 | 75 916.00 | 810 671.00 | 886 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 419.00 | 118 017.00 | 1 242 402.00 | 1 360 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
DL TOTAL (I) | 285 349.00 | | | 285 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 321.00 | | | 253 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 268.00 | | | 222 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 429.00 | | | 229 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 714.00 | | | 244 714.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 054.00 | | | 957 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 402.00 | | | 1 242 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 654.00 | | | 935 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 255.00 | | | 205 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 497.00 | 51 495.00 | 2 035 992.00 | 1 984 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 497.00 | 51 495.00 | 2 035 992.00 | 1 984 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 795.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 818.00 | | | 2 041 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 879.00 | | | 1 912 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 832.00 | | | 473 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 832.00 | | | 352 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 691.00 | | 3 775.00 | 79 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 691.00 | | 3 775.00 | 79 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 691.00 | | 3 775.00 | 79 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 429.00 | 229 429.00 | | 229 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
UX Autres créances clients | 661 880.00 | | | 661 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
VB T. V. A. | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
VC Groupe et associés | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 255.00 | 205 255.00 | | 205 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 066.00 | 26 666.00 | 21 400.00 | 48 066.00 |
VI Groupe et associés | 222 268.00 | 222 268.00 | | 222 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 764.00 | 823 033.00 | 81 731.00 | 904 764.00 |
VW T.V.A. | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 054.00 | 935 654.00 | 21 400.00 | 957 054.00 |