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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 832.00 | 42 101.00 | 431 731.00 | 473 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 092.00 | 46 054.00 | 518 039.00 | 564 092.00 |
BZ Autres créances | 583 862.00 | | 583 862.00 | 583 862.00 |
CF Disponibilités | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 555.00 | 46 054.00 | 1 139 501.00 | 1 185 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 387.00 | 88 155.00 | 1 571 232.00 | 1 659 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 422.00 | 387 263.00 | | 413 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 575.00 | 26 159.00 | | 80 575.00 |
DL TOTAL (I) | 570 300.00 | 489 725.00 | | 570 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 412.00 | 804 198.00 | | 399 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 9 356.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 563.00 | 373 177.00 | | 264 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 851.00 | 220 799.00 | | 195 851.00 |
EA Autres dettes | 137 451.00 | 15 619.00 | | 137 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 932.00 | 1 423 149.00 | | 1 000 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 232.00 | 1 912 874.00 | | 1 571 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 290.00 | 137 246.00 | 2 046 536.00 | 1 909 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 290.00 | 137 246.00 | 2 046 536.00 | 1 909 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 161.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -45.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 175.00 | 4 096.00 | | 23 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 673.00 | 2 241 851.00 | | 2 072 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 098.00 | 2 215 692.00 | | 1 992 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 575.00 | 26 159.00 | | 80 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 937.00 | 12 554.00 | | 4 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 832.00 | | | 473 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 832.00 | | | 352 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 563.00 | 264 563.00 | | 264 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 451.00 | 137 451.00 | | 137 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
UX Autres créances clients | 520 669.00 | 520 669.00 | | 520 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VB T. V. A. | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VC Groupe et associés | 497 041.00 | 497 041.00 | | 497 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 959.00 | 180 959.00 | | 180 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 453.00 | 40 529.00 | 177 924.00 | 218 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 300.00 | | | 177 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 685.00 | 1 147 954.00 | 81 731.00 | 1 229 685.00 |
VW T.V.A. | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 932.00 | 823 008.00 | 177 924.00 | 1 000 932.00 |