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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 832.00 | 42 101.00 | 431 731.00 | 473 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 296.00 | 46 054.00 | 578 242.00 | 624 296.00 |
BZ Autres créances | 902 194.00 | | 902 194.00 | 902 194.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 197.00 | 46 054.00 | 1 481 143.00 | 1 527 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 029.00 | 88 155.00 | 1 912 874.00 | 2 001 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 263.00 | 351 384.00 | | 387 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 159.00 | 85 879.00 | | 26 159.00 |
DL TOTAL (I) | 489 725.00 | 513 565.00 | | 489 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 198.00 | 432 865.00 | | 804 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 356.00 | 106 587.00 | | 9 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 177.00 | 467 433.00 | | 373 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 799.00 | 245 806.00 | | 220 799.00 |
EA Autres dettes | 15 619.00 | 12 158.00 | | 15 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 149.00 | 1 264 850.00 | | 1 423 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 874.00 | 1 778 416.00 | | 1 912 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 319.00 | 97 910.00 | 2 236 229.00 | 2 138 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 319.00 | 97 910.00 | 2 236 229.00 | 2 138 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 071.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 26 022.00 | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 851.00 | 2 275 642.00 | | 2 241 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 692.00 | 2 189 763.00 | | 2 215 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 159.00 | 85 879.00 | | 26 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 554.00 | 7 970.00 | | 12 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 832.00 | | | 473 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 832.00 | | | 352 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 388.00 | | 2 334.00 | 48 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 388.00 | | 2 334.00 | 48 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 388.00 | | 2 334.00 | 48 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 177.00 | 373 177.00 | | 373 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
UX Autres créances clients | 580 873.00 | 580 873.00 | | 580 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VB T. V. A. | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VC Groupe et associés | 816 247.00 | 816 247.00 | | 816 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 445.00 | 408 445.00 | | 408 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 753.00 | 30 752.00 | 365 000.00 | 395 753.00 |
VI Groupe et associés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 834.00 | | | 388 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 221.00 | 1 526 490.00 | 81 731.00 | 1 608 221.00 |
VW T.V.A. | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 149.00 | 1 058 149.00 | 365 000.00 | 1 423 149.00 |