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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 832.00 | 42 101.00 | 431 731.00 | 473 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 441.00 | 48 388.00 | 593 054.00 | 641 441.00 |
BZ Autres créances | 549 682.00 | | 549 682.00 | 549 682.00 |
CF Disponibilités | 203 949.00 | | 203 949.00 | 203 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 072.00 | 48 388.00 | 1 346 685.00 | 1 395 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 904.00 | 90 489.00 | 1 778 416.00 | 1 868 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 384.00 | 272 374.00 | | 351 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 879.00 | 139 010.00 | | 85 879.00 |
DL TOTAL (I) | 513 565.00 | 487 687.00 | | 513 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 865.00 | 209 052.00 | | 432 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 587.00 | 4.00 | | 106 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 433.00 | 359 893.00 | | 467 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 806.00 | 259 079.00 | | 245 806.00 |
EA Autres dettes | 12 158.00 | 36 462.00 | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 850.00 | 864 491.00 | | 1 264 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 416.00 | 1 352 177.00 | | 1 778 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 362.00 | 85 332.00 | 2 265 694.00 | 2 180 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 362.00 | 85 332.00 | 2 265 694.00 | 2 180 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 022.00 | 36 354.00 | | 26 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 642.00 | 2 166 020.00 | | 2 275 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 763.00 | 2 027 010.00 | | 2 189 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 879.00 | 139 010.00 | | 85 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 970.00 | 21 390.00 | | 7 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 832.00 | | | 473 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 832.00 | | | 352 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 874.00 | | 7 486.00 | 55 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 874.00 | | 7 486.00 | 55 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 874.00 | | 7 486.00 | 55 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 433.00 | 467 433.00 | | 467 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
UX Autres créances clients | 595 232.00 | 595 232.00 | | 595 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
VB T. V. A. | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VC Groupe et associés | 409 315.00 | 409 315.00 | | 409 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 790.00 | 397 790.00 | | 397 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 075.00 | 20 075.00 | 15 000.00 | 35 075.00 |
VI Groupe et associés | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 854.00 | 1 191 123.00 | 81 731.00 | 1 272 854.00 |
VW T.V.A. | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 850.00 | 1 249 850.00 | 15 000.00 | 1 264 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |