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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
AH Fonds commercial | 274 510.00 | | 274 510.00 | 274 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 087.00 | 69 412.00 | 82 674.00 | 152 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 870.00 | 80 346.00 | 382 523.00 | 462 870.00 |
BT Marchandises | 149 228.00 | | 149 228.00 | 149 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 651.00 | 7 276.00 | 338 375.00 | 345 651.00 |
BZ Autres créances | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CF Disponibilités | 364 482.00 | | 364 482.00 | 364 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 630.00 | 7 276.00 | 881 354.00 | 888 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 500.00 | 87 623.00 | 1 263 878.00 | 1 351 500.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 819.00 | | | 99 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 989.00 | | | 279 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
DL TOTAL (I) | 564 598.00 | | | 564 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 262.00 | | | 97 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 681.00 | | | 441 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 476.00 | | | 146 476.00 |
EA Autres dettes | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 280.00 | | | 699 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 878.00 | | | 1 263 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 121.00 | | | 627 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361 841.00 | | 2 361 841.00 | 2 361 841.00 |
FG Production vendue services | 214 578.00 | | 214 578.00 | 214 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 419.00 | | 2 576 419.00 | 2 576 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 055.00 | | | 2 580 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 265.00 | | | 2 516 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | 248.00 | | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 028.00 | 248.00 | | 7 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 681.00 | 441 681.00 | | 441 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 477.00 | 374 920.00 | 8 557.00 | 383 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 280.00 | 627 121.00 | 72 159.00 | 699 280.00 |