|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
AH Fonds commercial | 274 510.00 | | 274 510.00 | 274 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 966.00 | 4 724.00 | 2 241.00 | 6 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 954.00 | 164 450.00 | 26 504.00 | 190 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 228.00 | 178 634.00 | 328 594.00 | 507 228.00 |
BT Marchandises | 187 056.00 | | 187 056.00 | 187 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 171.00 | 8 695.00 | 716 476.00 | 725 171.00 |
BZ Autres créances | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CF Disponibilités | 737 732.00 | | 737 732.00 | 737 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 902.00 | 8 695.00 | 1 723 207.00 | 1 731 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 129.00 | 187 328.00 | 2 051 801.00 | 2 239 129.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 819.00 | 99 819.00 | | 99 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 228.00 | 473 992.00 | | 597 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 223.00 | 123 236.00 | | 159 223.00 |
DL TOTAL (I) | 977 270.00 | 818 047.00 | | 977 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447.00 | 24 354.00 | | 2 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 458.00 | 80 022.00 | | 111 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 269.00 | 59 635.00 | | 11 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 622.00 | 475 595.00 | | 539 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 455.00 | 371 153.00 | | 397 455.00 |
EA Autres dettes | 12 280.00 | 2 044.00 | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 532.00 | 1 012 812.00 | | 1 074 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 801.00 | 1 830 859.00 | | 2 051 801.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 018.00 | 3 210.00 | | 504 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 228.00 | | | 507 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 969.00 | | | 283 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 920.00 | | | 197 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 969.00 | | | 283 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 710.00 | 3 210.00 | | 194 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 511.00 | 25 122.00 | | 153 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 052.00 | 25 122.00 | | 144 052.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 361.00 | | 1 667.00 | 10 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 361.00 | | 1 667.00 | 10 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 361.00 | | 1 667.00 | 10 361.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 622.00 | 539 622.00 | | 539 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 884.00 | 194 884.00 | | 194 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 712 997.00 | 712 997.00 | | 712 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 372.00 | 799 816.00 | 8 557.00 | 808 372.00 |
VW T.V.A. | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 263.00 | 1 063 263.00 | | 1 063 263.00 |