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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
AH Fonds commercial | 274 510.00 | | 274 510.00 | 274 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280.00 | 1 505.00 | 2 775.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 498.00 | 91 606.00 | 66 892.00 | 158 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 086.00 | 102 570.00 | 369 516.00 | 472 086.00 |
BT Marchandises | 206 348.00 | | 206 348.00 | 206 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 153.00 | 7 028.00 | 884 125.00 | 891 153.00 |
BZ Autres créances | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CF Disponibilités | 368 451.00 | | 368 451.00 | 368 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 480.00 | 7 028.00 | 1 516 452.00 | 1 523 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 566.00 | 109 598.00 | 1 885 969.00 | 1 995 566.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 819.00 | | | 99 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 779.00 | | | 343 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
DL TOTAL (I) | 636 836.00 | | | 636 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 433.00 | | | 817 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 014.00 | | | 345 014.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 133.00 | | | 1 249 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 969.00 | | | 1 885 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 978.00 | | | 1 201 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 486 736.00 | | 3 486 736.00 | 3 486 736.00 |
FG Production vendue services | 173 332.00 | | 173 332.00 | 173 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 068.00 | | 3 660 068.00 | 3 660 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 223.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 766.00 | | | 3 663 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 528.00 | | | 3 591 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 276.00 | | 248.00 | 7 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 276.00 | | 248.00 | 7 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 276.00 | | 248.00 | 7 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 433.00 | 817 433.00 | | 817 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 983.00 | 25 828.00 | 47 155.00 | 72 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 014.00 | 345 014.00 | | 345 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 118.00 | 948 562.00 | 8 557.00 | 957 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 133.00 | 1 201 978.00 | 47 155.00 | 1 249 133.00 |