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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
AH Fonds commercial | 274 510.00 | | 274 510.00 | 274 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 966.00 | 3 626.00 | 3 339.00 | 6 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 744.00 | 140 426.00 | 47 318.00 | 187 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 018.00 | 153 511.00 | 350 507.00 | 504 018.00 |
BT Marchandises | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 181.00 | 10 361.00 | 608 819.00 | 619 181.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 601 191.00 | | 601 191.00 | 601 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 713.00 | 10 361.00 | 1 480 352.00 | 1 490 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 731.00 | 163 872.00 | 1 830 859.00 | 1 994 731.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 819.00 | 99 819.00 | | 99 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 992.00 | 416 017.00 | | 473 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 236.00 | 57 975.00 | | 123 236.00 |
DL TOTAL (I) | 818 047.00 | 694 810.00 | | 818 047.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 354.00 | 47 957.00 | | 24 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 022.00 | 60 022.00 | | 80 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 635.00 | 2 368.00 | | 59 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 595.00 | 630 357.00 | | 475 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 153.00 | 387 639.00 | | 371 153.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 1 560.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 812.00 | 1 129 922.00 | | 1 012 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 859.00 | 1 824 732.00 | | 1 830 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 037.00 | 1 105 866.00 | | 952 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 754 615.00 | 5 295.00 | 3 759 910.00 | 3 754 615.00 |
FG Production vendue services | 197 629.00 | | 197 629.00 | 197 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 245.00 | 5 295.00 | 3 957 539.00 | 3 952 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 408.00 | 1 065.00 | | 9 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 408.00 | 1 065.00 | | 9 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 135.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 135.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 912.00 | 930.00 | | 8 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 283.00 | 12 368.00 | | 39 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 514.00 | 3 649 918.00 | | 3 967 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 277.00 | 3 591 943.00 | | 3 844 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 236.00 | 57 975.00 | | 123 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 096.00 | 20 252.00 | | 21 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 907.00 | | 110.00 | 503 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 969.00 | | | 283 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 599.00 | | 110.00 | 194 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 991.00 | 26 520.00 | | 126 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 532.00 | 26 520.00 | | 117 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | 3 333.00 | | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 028.00 | 3 333.00 | | 7 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | 3 333.00 | | 7 028.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 595.00 | 475 595.00 | | 475 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 961.00 | 186 961.00 | | 186 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 821.00 | 105 821.00 | | 105 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 603 007.00 | 603 007.00 | | 603 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 451.00 | 22 311.00 | 1 140.00 | 23 451.00 |
VI Groupe et associés | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 119.00 | 648 563.00 | 8 557.00 | 657 119.00 |
VW T.V.A. | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 177.00 | 952 037.00 | 1 140.00 | 953 177.00 |