| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
AH Fonds commercial | 274 510.00 | | 274 510.00 | 274 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 966.00 | 2 528.00 | 4 438.00 | 6 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 634.00 | 115 004.00 | 72 630.00 | 187 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 907.00 | 126 991.00 | 376 917.00 | 503 907.00 |
BT Marchandises | 127 637.00 | | 127 637.00 | 127 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890 251.00 | 7 028.00 | 883 223.00 | 890 251.00 |
BZ Autres créances | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CF Disponibilités | 384 890.00 | | 384 890.00 | 384 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 844.00 | 7 028.00 | 1 447 816.00 | 1 454 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 751.00 | 134 019.00 | 1 824 732.00 | 1 958 751.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 819.00 | 99 819.00 | | 99 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 017.00 | 343 779.00 | | 416 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 975.00 | 72 238.00 | | 57 975.00 |
DL TOTAL (I) | 694 810.00 | 636 836.00 | | 694 810.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 83.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 957.00 | 72 983.00 | | 47 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 022.00 | 7 522.00 | | 60 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 368.00 | 1 972.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 357.00 | 817 433.00 | | 630 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 639.00 | 345 014.00 | | 387 639.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 922.00 | 1 249 133.00 | | 1 129 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 732.00 | 1 885 969.00 | | 1 824 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 866.00 | 1 247 161.00 | | 1 105 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 487 359.00 | 2 926.00 | 3 490 285.00 | 3 487 359.00 |
FG Production vendue services | 155 340.00 | | 155 340.00 | 155 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 699.00 | 2 926.00 | 3 645 624.00 | 3 642 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 245.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | 3 145.00 | | 2 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 620.00 | 40 395.00 | | 39 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 300.00 | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 300.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 324.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 324.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | -24.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 14 271.00 | | 12 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 918.00 | 3 663 766.00 | | 3 649 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 943.00 | 3 591 528.00 | | 3 591 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 975.00 | 72 238.00 | | 57 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 252.00 | 19 457.00 | | 20 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 086.00 | | 34 645.00 | 472 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 503 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 194 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 969.00 | | | 283 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 778.00 | | 34 645.00 | 162 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 570.00 | 27 245.00 | 2 824.00 | 102 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 111.00 | 27 245.00 | 2 824.00 | 93 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 357.00 | 630 357.00 | | 630 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 032.00 | 184 032.00 | | 184 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 351.00 | 129 351.00 | | 129 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 882 077.00 | 882 077.00 | | 882 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 155.00 | 25 467.00 | 21 688.00 | 47 155.00 |
VI Groupe et associés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 874.00 | 942 317.00 | 8 557.00 | 950 874.00 |
VW T.V.A. | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 554.00 | 1 105 866.00 | 21 688.00 | 1 127 554.00 |