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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 605.00 | 185 094.00 | 71 511.00 | 256 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 325.00 | 209 668.00 | 154 657.00 | 364 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CF Disponibilités | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 276.00 | | 167 276.00 | 167 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 601.00 | 209 668.00 | 321 933.00 | 531 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 057.00 | 20 307.00 | | 32 057.00 |
DL TOTAL (I) | 91 119.00 | 75 307.00 | | 91 119.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 750.00 | 26 750.00 | | 46 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 307.00 | 84 040.00 | | 36 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 456.00 | 66 683.00 | | 43 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 055.00 | 27 212.00 | | 32 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 247.00 | 18 017.00 | | 72 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 064.00 | 195 952.00 | | 184 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 933.00 | 298 010.00 | | 321 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 064.00 | 195 952.00 | | 184 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 133.00 | | 718 133.00 | 718 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 133.00 | | 718 133.00 | 718 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 299.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 132.00 | 4 962.00 | | 4 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 329.00 | 13 736.00 | | 6 329.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 51 218.00 | 41 141.00 | | 51 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 26 750.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 26 750.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -25 357.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 2 867.00 | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 561.00 | 736 516.00 | | 773 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 504.00 | 716 208.00 | | 741 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 057.00 | 20 307.00 | | 32 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 508.00 | | 5 903.00 | 358 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 364 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 538.00 | | 5 903.00 | 274 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 366.00 | 18 303.00 | | 191 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 627.00 | 18 303.00 | | 190 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 750.00 | 20 000.00 | | 26 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 750.00 | 20 000.00 | | 26 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
VI Groupe et associés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 775.00 | 134 820.00 | 5 955.00 | 140 775.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 064.00 | 184 064.00 | | 184 064.00 |