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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 814.00 | 216 502.00 | 53 312.00 | 269 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 534.00 | 241 077.00 | 132 457.00 | 373 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 642.00 | | 175 642.00 | 175 642.00 |
BZ Autres créances | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
CF Disponibilités | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 419.00 | | 416 419.00 | 416 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 954.00 | 241 077.00 | 548 877.00 | 789 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 853.00 | 8 221.00 | | 15 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 064.00 | 57 632.00 | | -54 064.00 |
DL TOTAL (I) | 16 788.00 | 120 853.00 | | 16 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 058.00 | 163 638.00 | | 369 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 058.00 | 163 638.00 | | 369 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 577.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 378.00 | 51 246.00 | | 83 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 256.00 | 31 227.00 | | 26 256.00 |
EA Autres dettes | 25 532.00 | 1 596.00 | | 25 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 984.00 | 107 681.00 | | 23 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 031.00 | 210 327.00 | | 163 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 877.00 | 494 818.00 | | 548 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 031.00 | 210 327.00 | | 163 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 647.00 | | 831 647.00 | 831 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 647.00 | | 831 647.00 | 831 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 274.00 | |
GE Autres charges | | | 6 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | 3 319.00 | | 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 111.00 | 4 625.00 | | 4 111.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 53 960.00 | 54 536.00 | | 53 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 238.00 | 3 347.00 | | 6 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 420.00 | 136 888.00 | | 205 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 420.00 | 140 888.00 | | 205 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 420.00 | -116 588.00 | | -205 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 583.00 | 935 969.00 | | 886 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 648.00 | 878 336.00 | | 940 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 064.00 | 57 632.00 | | -54 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 151.00 | | 6 583.00 | 369 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 373 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 293 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 266.00 | | 6 583.00 | 289 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 002.00 | 16 274.00 | 2 199.00 | 227 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 262.00 | 16 274.00 | 2 199.00 | 226 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 638.00 | 205 420.00 | | 163 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 638.00 | 205 420.00 | | 163 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 175 642.00 | 175 642.00 | | 175 642.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 148.00 | 341 148.00 | | 341 148.00 |
VW T.V.A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 151.00 | 159 151.00 | | 159 151.00 |