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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 431.00 | 202 427.00 | 63 004.00 | 265 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 151.00 | 227 002.00 | 142 149.00 | 369 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 158.00 | | 249 158.00 | 249 158.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 100 743.00 | | 100 743.00 | 100 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 669.00 | | 352 669.00 | 352 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 819.00 | 227 002.00 | 494 818.00 | 721 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 221.00 | 4 062.00 | | 8 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 632.00 | 32 057.00 | | 57 632.00 |
DL TOTAL (I) | 120 853.00 | 91 119.00 | | 120 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 163 638.00 | 26 750.00 | | 163 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 638.00 | 46 750.00 | | 163 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 577.00 | 36 307.00 | | 18 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 246.00 | 43 456.00 | | 51 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 227.00 | 32 055.00 | | 31 227.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 681.00 | 72 247.00 | | 107 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 327.00 | 184 064.00 | | 210 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 818.00 | 321 933.00 | | 494 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 327.00 | 184 064.00 | | 210 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 745.00 | | 851 745.00 | 851 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 745.00 | | 851 745.00 | 851 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 132.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 625.00 | 6 329.00 | | 4 625.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 54 536.00 | 51 218.00 | | 54 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 347.00 | 193.00 | | 3 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 888.00 | 20 000.00 | | 136 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 888.00 | 20 000.00 | | 140 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 588.00 | -20 000.00 | | -116 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | 4 302.00 | | 11 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 969.00 | 773 561.00 | | 935 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 336.00 | 741 504.00 | | 878 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 632.00 | 32 057.00 | | 57 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 325.00 | | 8 825.00 | 364 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 369 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 441.00 | | 8 825.00 | 280 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 668.00 | 17 333.00 | | 209 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 929.00 | 17 333.00 | | 208 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 750.00 | 136 888.00 | 20 000.00 | 46 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 750.00 | 136 888.00 | 20 000.00 | 46 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 888.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 681.00 | 107 681.00 | | 107 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 881.00 | 251 926.00 | 5 955.00 | 257 881.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 327.00 | 210 327.00 | | 210 327.00 |