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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 486.00 | 273 070.00 | 142 417.00 | 415 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 009.00 | 297 644.00 | 242 365.00 | 540 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 568.00 | | 295 568.00 | 295 568.00 |
BZ Autres créances | 199 947.00 | | 199 947.00 | 199 947.00 |
CF Disponibilités | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 828.00 | | 507 828.00 | 507 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 838.00 | 297 644.00 | 750 194.00 | 1 047 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
DH Report à nouveau | -20 550.00 | -15 636.00 | | -20 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 919.00 | -4 914.00 | | 51 919.00 |
DL TOTAL (I) | 102 222.00 | 50 303.00 | | 102 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 619.00 | 369 058.00 | | 218 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 619.00 | 369 058.00 | | 218 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 978.00 | 35 713.00 | | 7 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 812.00 | 43 971.00 | | 114 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 860.00 | 44 769.00 | | 41 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 563.00 | 21 694.00 | | 31 563.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 914.00 | 32 048.00 | | 82 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 353.00 | 328 195.00 | | 429 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 194.00 | 747 556.00 | | 750 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 012.00 | 142 482.00 | | 301 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 741.00 | | 902 741.00 | 902 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 741.00 | | 902 741.00 | 902 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 866.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 49 661.00 | 46 997.00 | | 49 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 553.00 | | | 163 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 553.00 | | | 163 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 114.00 | | | -13 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 533.00 | 671 150.00 | | 1 106 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 614.00 | 676 064.00 | | 1 054 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 919.00 | -4 914.00 | | 51 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 374.00 | | 21 948.00 | 417 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 545.00 | 29 099.00 | | 268 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 806.00 | 29 099.00 | | 267 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 058.00 | | 150 439.00 | 369 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 058.00 | | 150 439.00 | 369 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
UX Autres créances clients | 295 568.00 | 295 568.00 | | 295 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 21 659.00 | 128 341.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 436.00 | 497 678.00 | 26 758.00 | 524 436.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 541.00 | 186 200.00 | 128 341.00 | 314 541.00 |