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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 072.00 | 234 091.00 | 145 981.00 | 380 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 095.00 | 258 665.00 | 241 430.00 | 500 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
BZ Autres créances | 178 865.00 | | 178 865.00 | 178 865.00 |
CF Disponibilités | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 706.00 | | 324 706.00 | 324 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 801.00 | 258 665.00 | 566 136.00 | 824 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
DH Report à nouveau | -54 064.00 | | | -54 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 429.00 | -54 064.00 | | 38 429.00 |
DL TOTAL (I) | 55 217.00 | 16 788.00 | | 55 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 058.00 | 369 058.00 | | 369 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 058.00 | 369 058.00 | | 369 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 584.00 | 3 880.00 | | 5 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 535.00 | 83 378.00 | | 49 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 271.00 | 26 256.00 | | 25 271.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 25 532.00 | | 5 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 284.00 | 23 984.00 | | 38 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 861.00 | 163 031.00 | | 141 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 136.00 | 548 877.00 | | 566 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 861.00 | 163 031.00 | | 141 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 262.00 | | 788 262.00 | 788 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 262.00 | | 788 262.00 | 788 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 476.00 | | 7 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 194.00 | 4 111.00 | | 4 194.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 716.00 | 53 960.00 | | 50 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -205 420.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 845.00 | 886 583.00 | | 846 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 416.00 | 940 648.00 | | 808 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 429.00 | -54 064.00 | | 38 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 534.00 | | 130 007.00 | 373 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | 22 273.00 | 3 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 446.00 | | 500 095.00 | 3 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 650.00 | | 110 258.00 | 293 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | 19 749.00 | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 077.00 | 17 588.00 | | 241 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 338.00 | 17 588.00 | | 240 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 369 058.00 | 369 058.00 | | 369 058.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 407.00 | | | 326 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
UX Autres créances clients | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 407.00 | 304 149.00 | 22 258.00 | 326 407.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 277.00 | 136 277.00 | | 136 277.00 |