| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 067.00 | 2 933.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 141 522.00 | 128 613.00 | 12 909.00 | 141 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 399.00 | 106 115.00 | 46 283.00 | 152 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 793.00 | 444 402.00 | 146 390.00 | 590 793.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 984.00 | 686 198.00 | 241 786.00 | 927 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BT Marchandises | 289 664.00 | 19 356.00 | 270 308.00 | 289 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BZ Autres créances | 134 352.00 | | 134 352.00 | 134 352.00 |
CF Disponibilités | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 979.00 | 19 356.00 | 456 623.00 | 475 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 963.00 | 705 554.00 | 698 409.00 | 1 403 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
DH Report à nouveau | | -124 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 416.00 | -162 778.00 | | -165 416.00 |
DL TOTAL (I) | -10 086.00 | -234 669.00 | | -10 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 018.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 370.00 | 12 699.00 | | 16 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 370.00 | 13 717.00 | | 16 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 239.00 | 276 671.00 | | 281 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 953.00 | 109 015.00 | | 85 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 6 380.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 322 982.00 | 538 320.00 | | 322 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 125.00 | 930 388.00 | | 692 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 409.00 | 709 437.00 | | 698 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 615 729.00 | | 3 615 729.00 | 3 615 729.00 |
FG Production vendue services | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 470.00 | | 3 620 470.00 | 3 620 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 370.00 | |
GE Autres charges | | | 9 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 915.00 | 161 550.00 | | 11 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 915.00 | 161 550.00 | | 11 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 4 514.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 038.00 | 161 550.00 | | 21 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 338.00 | 166 064.00 | | 24 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 423.00 | -4 514.00 | | -12 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 701.00 | -9 751.00 | | -9 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 081.00 | 3 760 374.00 | | 3 666 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 498.00 | 3 923 152.00 | | 3 831 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 416.00 | -162 778.00 | | -165 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 802.00 | | 31 257.00 | 1 121 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 33 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 224 325.00 | 927 984.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 224 181.00 | 884 713.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 387.00 | | 31 257.00 | 1 078 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 405.00 | 42 059.00 | 212 266.00 | 856 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | 1 999.00 | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 336.00 | 40 060.00 | 212 266.00 | 851 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 718.00 | 16 370.00 | 13 718.00 | 13 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 074.00 | 19 356.00 | 7 074.00 | 7 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 074.00 | 19 356.00 | 7 074.00 | 7 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 792.00 | 35 726.00 | 20 792.00 | 20 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 726.00 | 20 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 239.00 | 281 239.00 | | 281 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VC Groupe et associés | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
VI Groupe et associés | 322 982.00 | 322 982.00 | | 322 982.00 |
VP Divers | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 191.00 | 149 920.00 | 33 270.00 | 183 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 125.00 | 692 125.00 | | 692 125.00 |