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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 199.00 | 198.00 | 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 141 522.00 | 129 839.00 | 11 683.00 | 141 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 877.00 | 85 695.00 | 8 182.00 | 93 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 650.00 | 493 569.00 | 143 081.00 | 636 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 304.00 | 719 302.00 | 198 002.00 | 917 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BT Marchandises | 396 923.00 | 11 801.00 | 385 122.00 | 396 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BZ Autres créances | 95 849.00 | | 95 849.00 | 95 849.00 |
CF Disponibilités | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 696.00 | 11 801.00 | 527 895.00 | 539 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 000.00 | 731 103.00 | 725 897.00 | 1 457 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 103 506.00 | | |
DH Report à nouveau | -185 261.00 | | | -185 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 101.00 | -288 766.00 | | -370 101.00 |
DK Provisions réglementées | 1 387.00 | 392.00 | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | -501 175.00 | -132 069.00 | | -501 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 375.00 | 36 786.00 | | 49 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 375.00 | 36 786.00 | | 49 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 016.00 | 213 444.00 | | 172 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 991.00 | 92 768.00 | | 60 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 5 830.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 943 802.00 | 497 534.00 | | 943 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 697.00 | 809 576.00 | | 1 177 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 897.00 | 714 293.00 | | 725 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 427 749.00 | | 3 427 749.00 | 3 427 749.00 |
FG Production vendue services | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 593.00 | | 3 474 593.00 | 3 474 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 046 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 372.00 | 131 285.00 | | 4 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348.00 | 515.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | 131 801.00 | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 2 365.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 372.00 | 131 268.00 | | 4 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344.00 | 907.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 810.00 | 134 540.00 | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -2 739.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 424.00 | -10 574.00 | | -10 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 918.00 | 3 686 360.00 | | 3 526 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 019.00 | 3 975 126.00 | | 3 897 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 101.00 | -288 766.00 | | -370 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 405.00 | | 10 379.00 | 911 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 917 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | 917 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 405.00 | | 10 379.00 | 911 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 463.00 | 23 947.00 | 108.00 | 695 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | 79.00 | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 344.00 | 23 868.00 | 108.00 | 685 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392.00 | 1 344.00 | 348.00 | 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 786.00 | 49 375.00 | 36 786.00 | 36 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 821.00 | 11 801.00 | 8 821.00 | 8 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 821.00 | 11 801.00 | 8 821.00 | 8 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 999.00 | 62 520.00 | 45 955.00 | 45 999.00 |
UG ‐ Financières | | 34 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 016.00 | 172 016.00 | | 172 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
UX Autres créances clients | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VC Groupe et associés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VI Groupe et associés | 943 648.00 | 943 648.00 | | 943 648.00 |
VP Divers | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 135.00 | 113 278.00 | 34 858.00 | 148 135.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 697.00 | 1 177 697.00 | | 1 177 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |