| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 40.00 | 357.00 | 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 066.00 | 934.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 141 522.00 | 129 021.00 | 12 501.00 | 141 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 054.00 | 116 566.00 | 39 488.00 | 156 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 598.00 | 470 473.00 | 263 125.00 | 733 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 842.00 | 725 167.00 | 349 675.00 | 1 074 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BT Marchandises | 316 131.00 | 6 884.00 | 309 247.00 | 316 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BZ Autres créances | 155 216.00 | 2 044.00 | 153 173.00 | 155 216.00 |
CF Disponibilités | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 074.00 | 8 928.00 | 515 147.00 | 524 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 916.00 | 734 095.00 | 864 821.00 | 1 598 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 102 531.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 886.00 | | | -62 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 609.00 | -165 416.00 | | -205 609.00 |
DL TOTAL (I) | -215 694.00 | -10 086.00 | | -215 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 348.00 | 16 370.00 | | 19 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 348.00 | 16 370.00 | | 19 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 352.00 | 281 239.00 | | 263 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 302.00 | 85 953.00 | | 81 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 924.00 | 1 950.00 | | 18 924.00 |
EA Autres dettes | 697 589.00 | 322 982.00 | | 697 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 168.00 | 692 125.00 | | 1 061 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 821.00 | 698 409.00 | | 864 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 547 144.00 | | 3 547 144.00 | 3 547 144.00 |
FG Production vendue services | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 500.00 | | 3 554 500.00 | 3 554 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 976 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 112.00 | 3 300.00 | | 8 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 112.00 | 24 338.00 | | 8 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 112.00 | -12 423.00 | | -8 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 772.00 | -9 701.00 | | -10 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 498.00 | 3 666 081.00 | | 3 599 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 106.00 | 3 831 498.00 | | 3 805 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 609.00 | -165 416.00 | | -205 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 984.00 | | 146 858.00 | 927 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 397.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 713.00 | | 146 461.00 | 884 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 198.00 | 38 969.00 | | 686 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 067.00 | 2 039.00 | | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 130.00 | 36 930.00 | | 679 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 370.00 | 19 348.00 | 16 370.00 | 16 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 356.00 | 6 884.00 | 19 356.00 | 19 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 356.00 | 8 928.00 | 19 356.00 | 19 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 726.00 | 28 276.00 | 35 726.00 | 35 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 276.00 | 35 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 352.00 | 263 352.00 | | 263 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 3.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
VC Groupe et associés | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
VI Groupe et associés | 697 581.00 | 697 581.00 | | 697 581.00 |
VP Divers | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 618.00 | 169 348.00 | 33 270.00 | 202 618.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 168.00 | 1 061 168.00 | | 1 061 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |