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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 278.00 | 119.00 | 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 141 522.00 | 130 248.00 | 11 274.00 | 141 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 374.00 | 87 815.00 | 20 559.00 | 108 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 310.00 | 516 177.00 | 145 133.00 | 661 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 594.00 | 744 517.00 | 213 077.00 | 957 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BT Marchandises | 207 615.00 | 10 010.00 | 197 605.00 | 207 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BZ Autres créances | 123 221.00 | | 123 221.00 | 123 221.00 |
CF Disponibilités | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 858.00 | 10 010.00 | 393 848.00 | 403 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 452.00 | 754 527.00 | 606 924.00 | 1 361 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 536.00 | 48 000.00 | | 187 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -555 362.00 | -185 261.00 | | -555 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 386.00 | -370 101.00 | | -507 386.00 |
DK Provisions réglementées | 3 134.00 | 1 387.00 | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | -867 278.00 | -501 175.00 | | -867 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 430.00 | 49 375.00 | | 51 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 430.00 | 49 375.00 | | 51 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 748.00 | 172 016.00 | | 247 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 199.00 | 60 991.00 | | 55 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 888.00 | | |
EA Autres dettes | 1 119 825.00 | 943 802.00 | | 1 119 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 772.00 | 1 177 697.00 | | 1 422 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 924.00 | 725 897.00 | | 606 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 722 064.00 | | 2 722 064.00 | 2 722 064.00 |
FG Production vendue services | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 661.00 | | 2 723 661.00 | 2 723 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 372.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | 348.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 4 720.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 861.00 | 1 344.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 5 810.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | -1 090.00 | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 992.00 | -10 424.00 | | -10 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 296.00 | 3 526 918.00 | | 2 788 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 681.00 | 3 897 019.00 | | 3 295 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 386.00 | -370 101.00 | | -507 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 304.00 | | 40 289.00 | 917 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 049.00 | | 39 155.00 | 872 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 858.00 | | 1 134.00 | 34 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 302.00 | 25 215.00 | | 719 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 199.00 | 79.00 | | 10 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 103.00 | 25 136.00 | | 709 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 375.00 | 51 430.00 | 49 375.00 | 49 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 748.00 | 247 748.00 | | 247 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
UX Autres créances clients | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 825.00 | 1 119 825.00 | | 1 119 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 654.00 | 136 662.00 | 35 991.00 | 172 654.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 772.00 | 1 422 772.00 | | 1 422 772.00 |