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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 119.00 | 278.00 | 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 141 522.00 | 129 430.00 | 12 092.00 | 141 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 135.00 | 84 045.00 | 5 090.00 | 89 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 214.00 | 471 869.00 | 164 345.00 | 636 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 405.00 | 695 464.00 | 215 941.00 | 911 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 334 677.00 | 8 821.00 | 325 856.00 | 334 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BZ Autres créances | 122 393.00 | | 122 393.00 | 122 393.00 |
CF Disponibilités | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 173.00 | 8 821.00 | 498 352.00 | 507 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 578.00 | 704 285.00 | 714 293.00 | 1 418 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
DH Report à nouveau | | -62 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 766.00 | -205 609.00 | | -288 766.00 |
DK Provisions réglementées | 392.00 | | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | -132 069.00 | -215 694.00 | | -132 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 786.00 | 19 348.00 | | 36 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 786.00 | 19 348.00 | | 36 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 444.00 | 263 352.00 | | 213 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 768.00 | 81 302.00 | | 92 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 830.00 | 18 924.00 | | 5 830.00 |
EA Autres dettes | 497 534.00 | 697 589.00 | | 497 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 576.00 | 1 061 168.00 | | 809 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 293.00 | 864 821.00 | | 714 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 518 700.00 | | 3 518 700.00 | 3 518 700.00 |
FG Production vendue services | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 358.00 | | 3 523 358.00 | 3 523 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 003 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 286.00 | | | 131 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 801.00 | | | 131 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | 8 112.00 | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 268.00 | | | 131 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 540.00 | 8 112.00 | | 134 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 739.00 | -8 112.00 | | -2 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 574.00 | -10 772.00 | | -10 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 360.00 | 3 599 498.00 | | 3 686 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 126.00 | 3 805 106.00 | | 3 975 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 766.00 | -205 609.00 | | -288 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 842.00 | | 71 788.00 | 1 074 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 565.00 | 191 660.00 | 911 405.00 | 43 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 565.00 | 191 660.00 | 866 872.00 | 43 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 174.00 | | 70 922.00 | 1 031 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 270.00 | | 866.00 | 33 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 167.00 | 30 689.00 | 60 392.00 | 725 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 106.00 | 1 013.00 | | 9 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 061.00 | 29 675.00 | 60 392.00 | 716 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 907.00 | 515.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 348.00 | 36 786.00 | 19 348.00 | 19 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 884.00 | 8 821.00 | 6 884.00 | 6 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 928.00 | 8 821.00 | 8 928.00 | 8 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 276.00 | 46 514.00 | 28 791.00 | 28 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 607.00 | 28 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907.00 | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 444.00 | 213 444.00 | | 213 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
UX Autres créances clients | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VC Groupe et associés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VI Groupe et associés | 497 534.00 | 497 534.00 | | 497 534.00 |
VP Divers | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 520.00 | 143 384.00 | 34 136.00 | 177 520.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 576.00 | 809 576.00 | | 809 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |