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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 333 968.00 | 945 688.00 | 388 280.00 | 1 333 968.00 |
040 Immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 341 940.00 | 945 856.00 | 396 084.00 | 1 341 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
072 Créances – Autres | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
084 Disponibilités | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 869.00 | | 251 869.00 | 251 869.00 |
110 Total général Actif | 1 593 809.00 | 945 856.00 | 647 953.00 | 1 593 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 433.00 | | | 297 433.00 |
230 Autres produits | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 647.00 | | | 302 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
242 Autres charges externes. | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
252 Charges sociales | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 425.00 | | | 270 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 180 440.00 | | | 1 180 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |