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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 453 093.00 | 939 316.00 | 513 777.00 | 1 453 093.00 |
040 Immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 461 065.00 | 939 484.00 | 521 581.00 | 1 461 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
072 Créances – Autres | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 868.00 | | 75 868.00 | 75 868.00 |
084 Disponibilités | 75 790.00 | | 75 790.00 | 75 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 001.00 | | 251 001.00 | 251 001.00 |
110 Total général Actif | 1 712 066.00 | 939 484.00 | 772 582.00 | 1 712 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 086.00 | | | 262 086.00 |
230 Autres produits | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 443.00 | | | 267 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
242 Autres charges externes. | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
252 Charges sociales | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139 332.00 | | | 139 332.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 564.00 | | | 298 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 121.00 | | | -31 121.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
294 Charges financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 357 800.00 | | | 357 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 380 536.00 | | | 1 380 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357 800.00 | | | 357 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 277 271.00 | | | 277 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 920.00 | | | 16 920.00 |