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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 476 093.00 | 1 067 708.00 | 408 385.00 | 1 476 093.00 |
040 Immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 484 065.00 | 1 067 876.00 | 416 189.00 | 1 484 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 022.00 | 3 796.00 | 74 226.00 | 78 022.00 |
072 Créances – Autres | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
084 Disponibilités | 108 702.00 | | 108 702.00 | 108 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 975.00 | 3 796.00 | 192 179.00 | 195 975.00 |
110 Total général Actif | 1 680 040.00 | 1 071 672.00 | 608 368.00 | 1 680 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 613.00 | | | 259 613.00 |
230 Autres produits | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 760.00 | | | 270 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
242 Autres charges externes. | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
252 Charges sociales | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 306.00 | | | 274 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 547.00 | | | -3 547.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 030.00 | | | -11 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 461 065.00 | | | 1 461 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 796.00 | | | 3 796.00 |