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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 792 573.00 | 678 570.00 | 114 003.00 | 792 573.00 |
040 Immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 608.00 | 678 738.00 | 121 870.00 | 800 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
072 Créances – Autres | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
084 Disponibilités | 296 587.00 | | 296 587.00 | 296 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 179.00 | | 329 179.00 | 329 179.00 |
110 Total général Actif | 1 129 787.00 | 678 738.00 | 451 049.00 | 1 129 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 227.00 | | | 139 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 993.00 | | | 144 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
242 Autres charges externes. | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
252 Charges sociales | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 267.00 | | | -18 267.00 |
280 Produits financiers | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 852 997.00 | | | 852 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 199.00 | | | 12 199.00 |