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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 844 993.00 | 726 238.00 | 118 755.00 | 844 993.00 |
040 Immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852 997.00 | 726 406.00 | 126 591.00 | 852 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
072 Créances – Autres | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
084 Disponibilités | 422 249.00 | | 422 249.00 | 422 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 581.00 | | 455 581.00 | 455 581.00 |
110 Total général Actif | 1 308 577.00 | 726 406.00 | 582 171.00 | 1 308 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
230 Autres produits | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 706.00 | | | 126 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
242 Autres charges externes. | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
252 Charges sociales | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 549.00 | | | 75 549.00 |
262 Autres charges | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 241.00 | | | 217 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 534.00 | | | -90 534.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214 081.00 | | | 214 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 484 065.00 | | | 1 484 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32.00 | | | 32.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 631 100.00 | | | 631 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 214 081.00 | | | 214 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 185 919.00 | | | 185 919.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 185 919.00 | | | 185 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 796.00 | | | 3 796.00 |