| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 402.00 | 107 053.00 | 12 350.00 | 119 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 537.00 | 107 053.00 | 40 485.00 | 147 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 974.00 | 168 783.00 | 984 191.00 | 1 152 974.00 |
BZ Autres créances | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CF Disponibilités | 1 408 130.00 | | 1 408 130.00 | 1 408 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 792.00 | 168 783.00 | 2 462 008.00 | 2 630 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 329.00 | 275 836.00 | 2 502 493.00 | 2 778 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DH Report à nouveau | 400 686.00 | 141 618.00 | | 400 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 329.00 | 259 067.00 | | -66 329.00 |
DL TOTAL (I) | 416 989.00 | 483 317.00 | | 416 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 558.00 | 1 623 515.00 | | 800 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 493.00 | 149 903.00 | | 81 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 259.00 | 561 419.00 | | 364 259.00 |
EA Autres dettes | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 348.00 | 751 029.00 | | 816 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 504.00 | 3 085 866.00 | | 2 085 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 493.00 | 3 569 183.00 | | 2 502 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 504.00 | 3 085 866.00 | | 2 085 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 320 628.00 | 365 617.00 | 1 686 245.00 | 1 320 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 628.00 | 365 617.00 | 1 686 245.00 | 1 320 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 722.00 | 11.00 | | 16 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 722.00 | 11.00 | | 16 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 320.00 | -11.00 | | -11 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 264.00 | 2 194 961.00 | | 1 970 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 594.00 | 1 935 894.00 | | 2 036 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 329.00 | 259 067.00 | | -66 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 507.00 | | | 143 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 675.00 | 2 378.00 | | 104 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 675.00 | 2 378.00 | | 104 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 558.00 | 800 558.00 | | 800 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 106.00 | 387 106.00 | | 387 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 348.00 | 816 348.00 | | 816 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 507.00 | 1 210 372.00 | 28 135.00 | 1 238 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 504.00 | 2 085 504.00 | | 2 085 504.00 |