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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 651.00 | 65 870.00 | 780.00 | 66 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 686.00 | 65 870.00 | 14 815.00 | 80 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 439.00 | 61 988.00 | 752 451.00 | 814 439.00 |
BZ Autres créances | 874 013.00 | | 874 013.00 | 874 013.00 |
CF Disponibilités | 919 669.00 | | 919 669.00 | 919 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 129.00 | 61 988.00 | 2 546 141.00 | 2 608 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 814.00 | 127 858.00 | 2 560 956.00 | 2 688 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DH Report à nouveau | 489 059.00 | 442 408.00 | | 489 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 231.00 | 46 651.00 | | 30 231.00 |
DL TOTAL (I) | 601 922.00 | 571 691.00 | | 601 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 252.00 | 622 576.00 | | 527 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 656.00 | 153 378.00 | | 174 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 380.00 | 321 025.00 | | 271 380.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 746.00 | 974 523.00 | | 985 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 034.00 | 2 071 526.00 | | 1 959 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 956.00 | 2 643 217.00 | | 2 560 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 034.00 | 2 071 526.00 | | 1 959 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 238.00 | 557 833.00 | 1 843 071.00 | 1 285 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 238.00 | 557 833.00 | 1 843 071.00 | 1 285 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 029.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 800.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 800.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 928.00 | 722.00 | | 14 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 728.00 | 722.00 | | 18 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 228.00 | 2 078.00 | | -15 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 189.00 | 1 841 354.00 | | 1 860 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 958.00 | 1 794 703.00 | | 1 829 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 231.00 | 46 651.00 | | 30 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 537.00 | | | 147 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 100.00 | 14 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 852.00 | 80 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 752.00 | 66 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 402.00 | | | 119 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 994.00 | 3 828.00 | 48 952.00 | 110 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 994.00 | 3 828.00 | 48 952.00 | 110 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 656.00 | 174 656.00 | | 174 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 252.00 | 527 252.00 | | 527 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985 746.00 | 985 746.00 | | 985 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
UX Autres créances clients | 814 439.00 | 814 439.00 | | 814 439.00 |
VP Divers | 874 013.00 | 874 013.00 | | 874 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 380.00 | 271 380.00 | | 271 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 495.00 | 1 688 460.00 | 14 035.00 | 1 702 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 034.00 | 1 959 034.00 | | 1 959 034.00 |