| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 402.00 | 109 181.00 | 10 221.00 | 119 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 537.00 | 109 181.00 | 38 356.00 | 147 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 158.00 | 48 010.00 | 896 148.00 | 944 158.00 |
BZ Autres créances | 259 557.00 | | 259 557.00 | 259 557.00 |
CF Disponibilités | 1 023 432.00 | | 1 023 432.00 | 1 023 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 239 698.00 | 48 010.00 | 2 191 687.00 | 2 239 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 235.00 | 157 191.00 | 2 230 044.00 | 2 387 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DH Report à nouveau | 334 357.00 | 400 686.00 | | 334 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 051.00 | -66 329.00 | | 108 051.00 |
DL TOTAL (I) | 525 040.00 | 416 989.00 | | 525 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 901.00 | 800 558.00 | | 346 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 799.00 | 81 493.00 | | 199 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 735.00 | 364 259.00 | | 331 735.00 |
EA Autres dettes | 12 324.00 | 22 847.00 | | 12 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 245.00 | 816 348.00 | | 814 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 004.00 | 2 085 504.00 | | 1 705 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 044.00 | 2 502 493.00 | | 2 230 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 454.00 | 430 093.00 | 1 900 547.00 | 1 470 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 454.00 | 430 093.00 | 1 900 547.00 | 1 470 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 452.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 010.00 | |
GE Autres charges | | | 139 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 928.00 | 4 802.00 | | 14 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 600.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 078.00 | 5 402.00 | | 16 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 200.00 | 16 722.00 | | 36 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 200.00 | 16 722.00 | | 36 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 122.00 | -11 320.00 | | -20 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 163.00 | 1 970 264.00 | | 2 112 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 113.00 | 2 036 594.00 | | 2 004 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 051.00 | -66 329.00 | | 108 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 667.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 537.00 | | | 147 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 402.00 | | | 119 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 053.00 | 2 128.00 | | 107 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 053.00 | 2 128.00 | | 107 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 783.00 | 48 010.00 | 168 783.00 | 168 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 783.00 | 48 010.00 | 168 783.00 | 168 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 783.00 | 48 010.00 | 168 783.00 | 168 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 010.00 | 168 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 901.00 | 346 901.00 | | 346 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 799.00 | 199 799.00 | | 199 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 245.00 | 814 245.00 | | 814 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 850.00 | 1 231 850.00 | | 1 231 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 004.00 | 1 705 004.00 | | 1 705 004.00 |