| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 716.00 | 30 726.00 | 668 990.00 | 699 716.00 |
BZ Autres créances | 2 553 130.00 | | 2 553 130.00 | 2 553 130.00 |
CF Disponibilités | 2 179 620.00 | | 2 179 620.00 | 2 179 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 432 466.00 | 30 726.00 | 5 401 741.00 | 5 432 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 836.00 | 30 726.00 | 5 404 111.00 | 5 434 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DH Report à nouveau | 1 968 012.00 | 1 865 584.00 | | 1 968 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 590.00 | 102 427.00 | | 99 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 233.00 | 2 050 644.00 | | 2 150 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 727.00 | 1 626 656.00 | | 1 934 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 331.00 | 70 552.00 | | 18 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 235.00 | 224 879.00 | | 200 235.00 |
EA Autres dettes | | 35 518.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100 585.00 | 1 117 091.00 | | 1 100 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 877.00 | 3 074 696.00 | | 3 253 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 111.00 | 5 125 340.00 | | 5 404 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 934 727.00 | | | 1 934 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 796.00 | 382 673.00 | 2 640 469.00 | 2 257 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 796.00 | 382 673.00 | 2 640 469.00 | 2 257 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 173.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 771.00 | 2 592 784.00 | | 2 738 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 182.00 | 2 490 357.00 | | 2 639 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 590.00 | 102 427.00 | | 99 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 975.00 | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 476.00 | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 235.00 | 200 235.00 | | 200 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 727.00 | 1 934 727.00 | | 1 934 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100 585.00 | 1 100 585.00 | | 1 100 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 699 716.00 | 699 716.00 | | 699 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553 130.00 | 2 553 130.00 | | 2 553 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 216.00 | 3 252 846.00 | 2 370.00 | 3 255 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 877.00 | 3 253 877.00 | | 3 253 877.00 |