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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 846.00 | 4 501.00 | 16 345.00 | 20 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 541.00 | 123 662.00 | 722 879.00 | 846 541.00 |
BZ Autres créances | 2 949 534.00 | | 2 949 534.00 | 2 949 534.00 |
CF Disponibilités | 1 434 589.00 | | 1 434 589.00 | 1 434 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 657.00 | 123 662.00 | 5 108 995.00 | 5 232 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 503.00 | 128 163.00 | 5 125 340.00 | 5 253 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DH Report à nouveau | 1 865 584.00 | 519 291.00 | | 1 865 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 427.00 | 13 560.00 | | 102 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 644.00 | 615 483.00 | | 2 050 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 656.00 | 958 869.00 | | 1 626 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 552.00 | 58 894.00 | | 70 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 879.00 | 240 032.00 | | 224 879.00 |
EA Autres dettes | 35 518.00 | 1 310.00 | | 35 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 117 091.00 | 990 895.00 | | 1 117 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 696.00 | 2 253 866.00 | | 3 074 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 340.00 | 2 869 349.00 | | 5 125 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 696.00 | 2 253 866.00 | | 3 074 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 304.00 | 329 255.00 | 2 582 559.00 | 2 253 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 304.00 | 329 255.00 | 2 582 559.00 | 2 253 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 981.00 | 1 224.00 | | 11 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 106.00 | 1 224.00 | | 101 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 106.00 | 776.00 | | -101 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 784.00 | 1 889 859.00 | | 2 592 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 357.00 | 1 876 299.00 | | 2 490 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 427.00 | 13 560.00 | | 102 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 271.00 | | 239 983.00 | 87 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 275.00 | 16 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 408.00 | 20 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 133.00 | 4 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 651.00 | | 239 983.00 | 66 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 651.00 | 239 983.00 | 302 133.00 | 66 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 651.00 | 239 983.00 | 302 133.00 | 66 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 899.00 | 85 763.00 | | 37 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 899.00 | 85 763.00 | | 37 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 899.00 | 85 763.00 | | 37 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 879.00 | 224 879.00 | | 224 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 174.00 | 1 662 174.00 | | 1 662 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 117 091.00 | 1 117 091.00 | | 1 117 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 345.00 | 13 975.00 | 2 370.00 | 16 345.00 |
UX Autres créances clients | 846 541.00 | 846 541.00 | | 846 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949 534.00 | 2 949 534.00 | | 2 949 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 412.00 | 3 812 042.00 | 2 370.00 | 3 814 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 696.00 | 3 074 696.00 | | 3 074 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |