| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 380.00 | 3 492.00 | 12 888.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 127.00 | 28 239.00 | 12 888.00 | 41 127.00 |
BT Marchandises | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 803.00 | 950.00 | 207 853.00 | 208 803.00 |
BZ Autres créances | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CF Disponibilités | 110 260.00 | | 110 260.00 | 110 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 768.00 | 950.00 | 374 818.00 | 375 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 895.00 | 29 189.00 | 387 706.00 | 416 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 55 550.00 | 32 919.00 | | 55 550.00 |
DH Report à nouveau | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 647.00 | 22 631.00 | | 7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 91 794.00 | 84 147.00 | | 91 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 897.00 | 2 459.00 | | 14 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 804.00 | 245 240.00 | | 232 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 211.00 | 44 202.00 | | 48 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 912.00 | 294 055.00 | | 295 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 706.00 | 378 203.00 | | 387 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 556 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 7 548.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 329.00 | 834 548.00 | | 868 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 683.00 | 811 917.00 | | 860 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 647.00 | 22 631.00 | | 7 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 039.00 | 5 959.00 | 17 758.00 | 40 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 039.00 | 5 959.00 | 17 758.00 | 40 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 804.00 | 232 804.00 | | 232 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 803.00 | | | 208 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 525.00 | 6 651.00 | 7 874.00 | 14 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 649.00 | 233 512.00 | 1 137.00 | 234 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 912.00 | 288 038.00 | 7 874.00 | 295 912.00 |