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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 619.00 | 24 750.00 | 5 869.00 | 30 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 388.00 | 4 814.00 | 15 574.00 | 20 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 007.00 | 29 564.00 | 21 442.00 | 51 007.00 |
BT Marchandises | 132 198.00 | | 132 198.00 | 132 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 036.00 | | 372 036.00 | 372 036.00 |
BZ Autres créances | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
CF Disponibilités | 125 347.00 | | 125 347.00 | 125 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 509.00 | | 682 509.00 | 682 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 516.00 | 29 564.00 | 703 951.00 | 733 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 93 002.00 | 74 675.00 | | 93 002.00 |
DH Report à nouveau | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 604.00 | 18 327.00 | | 25 604.00 |
DL TOTAL (I) | 147 203.00 | 121 599.00 | | 147 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 1 234.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 230.00 | 311 786.00 | | 494 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 303.00 | 35 191.00 | | 61 303.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 2 196.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 749.00 | 350 407.00 | | 556 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 951.00 | 472 006.00 | | 703 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 749.00 | 350 407.00 | | 556 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 460.00 | | 924 460.00 | 924 460.00 |
FG Production vendue services | 348 191.00 | | 348 191.00 | 348 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 651.00 | | 1 272 651.00 | 1 272 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 6 490.00 | | 10 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 838.00 | 1 241 715.00 | | 1 301 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 234.00 | 1 223 388.00 | | 1 276 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 604.00 | 18 327.00 | | 25 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 893.00 | | 6 114.00 | 44 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 893.00 | | 6 114.00 | 44 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 508.00 | 4 057.00 | | 25 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 508.00 | 4 057.00 | | 25 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 230.00 | 494 230.00 | | 494 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 372 036.00 | 372 036.00 | | 372 036.00 |
VB T. V. A. | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 964.00 | 424 964.00 | | 424 964.00 |
VW T.V.A. | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 749.00 | 556 749.00 | | 556 749.00 |