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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 380.00 | 7 587.00 | 8 793.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 127.00 | 32 334.00 | 8 793.00 | 41 127.00 |
BT Marchandises | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 898.00 | 11 886.00 | 286 012.00 | 297 898.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 902.00 | 11 886.00 | 452 016.00 | 463 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 029.00 | 44 220.00 | 460 808.00 | 505 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 63 197.00 | 55 550.00 | | 63 197.00 |
DH Report à nouveau | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 478.00 | 7 647.00 | | 11 478.00 |
DL TOTAL (I) | 103 272.00 | 91 794.00 | | 103 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 246.00 | 14 897.00 | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 916.00 | 232 804.00 | | 289 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 359.00 | 48 211.00 | | 58 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 536.00 | 295 912.00 | | 357 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 808.00 | 387 706.00 | | 460 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 625 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 253 437.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | 4 500.00 | | -3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 3 360.00 | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 579.00 | 935 505.00 | | 897 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 101.00 | 927 858.00 | | 886 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 478.00 | 7 647.00 | | 11 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 239.00 | 4 095.00 | | 28 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 239.00 | 4 095.00 | | 28 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 916.00 | 289 916.00 | | 289 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 297 898.00 | | | 297 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 874.00 | 6 742.00 | 1 133.00 | 7 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VP Divers | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 456.00 | 321 456.00 | | 321 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 536.00 | 356 404.00 | 1 133.00 | 357 536.00 |