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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 703.00 | 35 651.00 | 47 052.00 | 82 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 339.00 | 16 461.00 | 26 878.00 | 43 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 041.00 | 52 111.00 | 73 930.00 | 126 041.00 |
BT Marchandises | 70 077.00 | | 70 077.00 | 70 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 274.00 | | 374 274.00 | 374 274.00 |
BZ Autres créances | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
CF Disponibilités | 269 436.00 | | 269 436.00 | 269 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 115.00 | | 782 115.00 | 782 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 156.00 | 52 111.00 | 856 044.00 | 908 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 199 381.00 | 84 212.00 | | 199 381.00 |
DH Report à nouveau | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 337.00 | 115 169.00 | | 45 337.00 |
DL TOTAL (I) | 307 708.00 | 262 371.00 | | 307 708.00 |
DP Provisions pour risques | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 178.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 412.00 | 345 187.00 | | 477 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 444.00 | 178 736.00 | | 60 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 004.00 | 524 101.00 | | 538 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 044.00 | 786 472.00 | | 856 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 871 062.00 | |
FG Production vendue services | | | 420 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 291 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 513.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 932.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 332.00 | 405.00 | | 10 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 044.00 | 527.00 | | -10 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | 46 530.00 | | 17 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 797.00 | 1 690 290.00 | | 1 313 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 460.00 | 1 575 121.00 | | 1 268 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 337.00 | 115 169.00 | | 45 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 281.00 | | 72 760.00 | 53 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 281.00 | | 72 760.00 | 53 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 599.00 | 16 513.00 | | 35 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 599.00 | 16 513.00 | | 35 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 412.00 | 477 412.00 | | 477 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
UX Autres créances clients | 374 274.00 | 374 274.00 | | 374 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 602.00 | 442 602.00 | | 442 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 004.00 | 538 004.00 | | 538 004.00 |